| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1732 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1775 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1794 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1782 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1766 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1797 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1801 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1841 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1900 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1890 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1859 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1842 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1887 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1938 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1892 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1835 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2002 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2029 |
0.62% |
