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上银慧永利中短期债券A基金净值查询(007754)

近一月上银慧永利中短期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧永利中短期债券A007754净值及计算阶段收益
近一月007754基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 上银慧永利中短期债券A 1.0592 0.01%
2026-09-14 上银慧永利中短期债券A 1.0591 0.01%
2026-09-11 上银慧永利中短期债券A 1.0590 0.00%
2026-09-10 上银慧永利中短期债券A 1.0590 0.00%
2026-09-09 上银慧永利中短期债券A 1.0590 0.00%
2026-09-08 上银慧永利中短期债券A 1.0590 0.00%
2026-09-07 上银慧永利中短期债券A 1.0590 0.02%
2026-09-04 上银慧永利中短期债券A 1.0588 0.01%
2026-09-03 上银慧永利中短期债券A 1.0587 0.02%
2026-09-02 上银慧永利中短期债券A 1.0585 0.00%
2026-09-01 上银慧永利中短期债券A 1.0585 0.02%
2026-08-31 上银慧永利中短期债券A 1.0583 0.01%
2026-08-28 上银慧永利中短期债券A 1.0582 0.00%
2026-08-27 上银慧永利中短期债券A 1.0582 -0.02%
2026-08-26 上银慧永利中短期债券A 1.0584 0.00%
2026-08-25 上银慧永利中短期债券A 1.0584 0.01%
2026-08-24 上银慧永利中短期债券A 1.0583 0.02%
2026-08-21 上银慧永利中短期债券A 1.0581 0.00%
2026-08-20 上银慧永利中短期债券A 1.0581 -0.01%
2026-08-19 上银慧永利中短期债券A 1.0582 -0.01%
2026-08-18 上银慧永利中短期债券A 1.0583 0.02%
2026-08-17 上银慧永利中短期债券A 1.0581 0.02%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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