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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中银招利债券A | 1.1624 | 0.18% |
| 2025-12-11 | 中银招利债券A | 1.1603 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 中银招利债券A | 1.1619 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 中银招利债券A | 1.1611 | -0.15% |
| 2025-12-08 | 中银招利债券A | 1.1628 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9468 | 2.36% |
| 中银中小盘 | 2.6110 | 2.19% |
| 中银科创 | 1.3584 | 1.95% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.3516 | 1.86% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.3504 | 1.86% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.5240 | 1.85% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.5159 | 1.85% |
| 中银新动力股票A | 0.8970 | 1.82% |
| 中银中证港股通互联网指数发起C | 0.8990 | 1.79% |
| 中银中证港股通互联网指数发起A | 0.8994 | 1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券A | 1.7959 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7597 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7970 | 2.11% |
| 南方昌元转债A | 1.9113 | 1.93% |
| 南方昌元转债C | 1.8732 | 1.93% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9103 | 1.93% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.7282 | 1.28% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.7078 | 1.27% |
| 博时转债增强债券E | 2.2339 | 1.26% |
| 博时转债A | 2.2341 | 1.26% |
