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中银招利债券A基金净值查询(007752)

近一季中银招利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银招利债券A007752净值及计算阶段收益
近一季007752基金累计收益率-0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银招利债券A 1.1566 -0.05%
2026-09-14 中银招利债券A 1.1572 -0.04%
2026-09-11 中银招利债券A 1.1577 -0.17%
2026-09-10 中银招利债券A 1.1597 -0.05%
2026-09-09 中银招利债券A 1.1603 0.09%
2026-09-08 中银招利债券A 1.1593 -0.05%
2026-09-07 中银招利债券A 1.1599 -0.06%
2026-09-04 中银招利债券A 1.1606 0.00%
2026-09-03 中银招利债券A 1.1606 0.11%
2026-09-02 中银招利债券A 1.1593 -0.16%
2026-09-01 中银招利债券A 1.1612 0.03%
2026-08-31 中银招利债券A 1.1608 0.10%
2026-08-28 中银招利债券A 1.1596 -0.01%
2026-08-27 中银招利债券A 1.1597 0.05%
2026-08-26 中银招利债券A 1.1591 0.09%
2026-08-25 中银招利债券A 1.1581 -0.01%
2026-08-24 中银招利债券A 1.1582 -0.09%
2026-08-21 中银招利债券A 1.1592 0.06%
2026-08-20 中银招利债券A 1.1585 -0.02%
2026-08-19 中银招利债券A 1.1587 -0.28%
2026-08-18 中银招利债券A 1.1620 -0.01%
2026-08-17 中银招利债券A 1.1621 0.16%
2026-08-14 中银招利债券A 1.1602 -0.07%
2026-08-13 中银招利债券A 1.1610 0.03%
2026-08-12 中银招利债券A 1.1607 0.01%
2026-08-11 中银招利债券A 1.1606 -0.11%
2026-08-10 中银招利债券A 1.1619 0.07%
2026-08-07 中银招利债券A 1.1611 0.11%
2026-08-06 中银招利债券A 1.1598 0.00%
2026-08-05 中银招利债券A 1.1598 0.17%
2026-08-04 中银招利债券A 1.1578 0.02%
2026-08-03 中银招利债券A 1.1576 -0.09%
2026-07-31 中银招利债券A 1.1587 0.06%
2026-07-30 中银招利债券A 1.1580 -0.14%
2026-07-29 中银招利债券A 1.1596 -0.02%
2026-07-28 中银招利债券A 1.1598 -0.28%
2026-07-27 中银招利债券A 1.1630 0.07%
2026-07-24 中银招利债券A 1.1622 -0.19%
2026-07-23 中银招利债券A 1.1644 0.05%
2026-07-22 中银招利债券A 1.1638 0.00%
2026-07-21 中银招利债券A 1.1638 0.37%
2026-07-20 中银招利债券A 1.1595 0.17%
2026-07-17 中银招利债券A 1.1575 -0.52%
2026-07-16 中银招利债券A 1.1636 -0.33%
2026-07-15 中银招利债券A 1.1674 -0.10%
2026-07-14 中银招利债券A 1.1686 0.14%
2026-07-13 中银招利债券A 1.1670 -0.36%
2026-07-10 中银招利债券A 1.1712 -0.17%
2026-07-09 中银招利债券A 1.1732 0.34%
2026-07-08 中银招利债券A 1.1692 -0.11%
2026-07-07 中银招利债券A 1.1705 -0.19%
2026-07-06 中银招利债券A 1.1727 0.11%
2026-07-03 中银招利债券A 1.1714 0.11%
2026-07-02 中银招利债券A 1.1701 -0.47%
2026-07-01 中银招利债券A 1.1756 0.04%
2026-06-30 中银招利债券A 1.1751 0.25%
2026-06-29 中银招利债券A 1.1722 0.30%
2026-06-26 中银招利债券A 1.1687 -0.29%
2026-06-25 中银招利债券A 1.1721 0.22%
2026-06-24 中银招利债券A 1.1695 0.12%
2026-06-23 中银招利债券A 1.1681 -0.44%
2026-06-22 中银招利债券A 1.1733 0.32%
2026-06-18 中银招利债券A 1.1696 -0.15%
2026-06-17 中银招利债券A 1.1714 0.21%
2026-06-16 中银招利债券A 1.1689 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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