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中银招利债券A基金净值查询(007752)

近一季中银招利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银招利债券A007752净值及计算阶段收益
近一季007752基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中银招利债券A 1.1602 -0.06%
2025-12-17 中银招利债券A 1.1609 0.43%
2025-12-16 中银招利债券A 1.1559 -0.34%
2025-12-15 中银招利债券A 1.1599 -0.22%
2025-12-12 中银招利债券A 1.1624 0.18%
2025-12-11 中银招利债券A 1.1603 -0.14%
2025-12-10 中银招利债券A 1.1619 0.07%
2025-12-09 中银招利债券A 1.1611 -0.15%
2025-12-08 中银招利债券A 1.1628 0.19%
2025-12-05 中银招利债券A 1.1606 0.20%
2025-12-04 中银招利债券A 1.1583 0.14%
2025-12-03 中银招利债券A 1.1567 -0.14%
2025-12-02 中银招利债券A 1.1583 -0.18%
2025-12-01 中银招利债券A 1.1604 0.25%
2025-11-28 中银招利债券A 1.1575 0.12%
2025-11-27 中银招利债券A 1.1561 -0.03%
2025-11-26 中银招利债券A 1.1564 0.15%
2025-11-25 中银招利债券A 1.1547 0.20%
2025-11-24 中银招利债券A 1.1524 0.12%
2025-11-21 中银招利债券A 1.1510 -0.42%
2025-11-20 中银招利债券A 1.1558 -0.15%
2025-11-19 中银招利债券A 1.1575 0.03%
2025-11-18 中银招利债券A 1.1571 -0.04%
2025-11-17 中银招利债券A 1.1576 -0.12%
2025-11-14 中银招利债券A 1.1590 -0.32%
2025-11-13 中银招利债券A 1.1627 0.35%
2025-11-12 中银招利债券A 1.1586 -0.07%
2025-11-11 中银招利债券A 1.1594 -0.18%
2025-11-10 中银招利债券A 1.1615 -0.09%
2025-11-07 中银招利债券A 1.1626 -0.16%
2025-11-06 中银招利债券A 1.1645 0.40%
2025-11-05 中银招利债券A 1.1599 0.03%
2025-11-04 中银招利债券A 1.1595 -0.39%
2025-11-03 中银招利债券A 1.1640 -0.01%
2025-10-31 中银招利债券A 1.1641 -0.09%
2025-10-30 中银招利债券A 1.1651 -0.30%
2025-10-29 中银招利债券A 1.1686 0.27%
2025-10-28 中银招利债券A 1.1654 -0.15%
2025-10-27 中银招利债券A 1.1671 0.35%
2025-10-24 中银招利债券A 1.1630 0.28%
2025-10-23 中银招利债券A 1.1597 -0.10%
2025-10-22 中银招利债券A 1.1609 -0.09%
2025-10-21 中银招利债券A 1.1619 0.35%
2025-10-20 中银招利债券A 1.1578 0.10%
2025-10-17 中银招利债券A 1.1566 -0.42%
2025-10-16 中银招利债券A 1.1615 -0.03%
2025-10-15 中银招利债券A 1.1619 0.38%
2025-10-14 中银招利债券A 1.1575 -0.53%
2025-10-13 中银招利债券A 1.1637 -0.15%
2025-10-10 中银招利债券A 1.1655 -0.62%
2025-10-09 中银招利债券A 1.1728 0.39%
2025-09-30 中银招利债券A 1.1682 0.34%
2025-09-29 中银招利债券A 1.1642 0.53%
2025-09-26 中银招利债券A 1.1581 -0.30%
2025-09-25 中银招利债券A 1.1616 0.21%
2025-09-24 中银招利债券A 1.1592 0.11%
2025-09-23 中银招利债券A 1.1579 -0.09%
2025-09-22 中银招利债券A 1.1590 0.20%
2025-09-19 中银招利债券A 1.1567 -0.19%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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