近一月中银招利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银招利债券A007752净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中银招利债券A |
1.0826 |
-0.01% |
2024-04-29 |
中银招利债券A |
1.0827 |
0.06% |
2024-04-26 |
中银招利债券A |
1.0820 |
0.07% |
2024-04-25 |
中银招利债券A |
1.0812 |
-0.01% |
2024-04-24 |
中银招利债券A |
1.0813 |
-0.09% |
2024-04-23 |
中银招利债券A |
1.0823 |
-0.04% |
2024-04-22 |
中银招利债券A |
1.0827 |
0.02% |
2024-04-19 |
中银招利债券A |
1.0825 |
-0.04% |
2024-04-18 |
中银招利债券A |
1.0829 |
0.06% |
2024-04-17 |
中银招利债券A |
1.0822 |
0.19% |
2024-04-16 |
中银招利债券A |
1.0801 |
-0.18% |
2024-04-15 |
中银招利债券A |
1.0820 |
0.31% |
2024-04-12 |
中银招利债券A |
1.0787 |
-0.01% |
2024-04-11 |
中银招利债券A |
1.0788 |
0.06% |
2024-04-10 |
中银招利债券A |
1.0782 |
-0.11% |
2024-04-09 |
中银招利债券A |
1.0794 |
0.07% |
2024-04-08 |
中银招利债券A |
1.0786 |
0.00% |