近一月中银招利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银招利债券A007752净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银招利债券A |
1.1702 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
中银招利债券A |
1.1682 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
中银招利债券A |
1.1669 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
中银招利债券A |
1.1651 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中银招利债券A |
1.1652 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
中银招利债券A |
1.1619 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中银招利债券A |
1.1602 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中银招利债券A |
1.1609 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
中银招利债券A |
1.1559 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
中银招利债券A |
1.1599 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
中银招利债券A |
1.1624 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中银招利债券A |
1.1603 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中银招利债券A |
1.1619 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中银招利债券A |
1.1611 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中银招利债券A |
1.1628 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
中银招利债券A |
1.1606 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
中银招利债券A |
1.1583 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
中银招利债券A |
1.1567 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
中银招利债券A |
1.1583 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
中银招利债券A |
1.1604 |
0.25% |
