近一月南方聪元债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方聪元A007706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
南方聪元A |
1.0210 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
南方聪元A |
1.0205 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
南方聪元A |
1.0197 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
南方聪元A |
1.0200 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
南方聪元A |
1.0204 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
南方聪元A |
1.0201 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
南方聪元A |
1.0192 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
南方聪元A |
1.0183 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
南方聪元A |
1.0170 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
南方聪元A |
1.0190 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
南方聪元A |
1.0203 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
南方聪元A |
1.0204 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
南方聪元A |
1.0217 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方聪元A |
1.0210 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方聪元A |
1.0203 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方聪元A |
1.0198 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
南方聪元A |
1.0193 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
南方聪元A |
1.0187 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方聪元A |
1.0186 |
0.02% |
