热搜: QFIIA股 大成蓝筹稳健混合A 长城品牌优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A

南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

近一年南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方聪元债券A007706净值及计算阶段收益
近一年007706基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方聪元债券A 1.0230 0.02%
2026-09-15 南方聪元债券A 1.0228 0.01%
2026-09-14 南方聪元债券A 1.0227 0.02%
2026-09-11 南方聪元债券A 1.0225 0.00%
2026-09-10 南方聪元债券A 1.0225 0.00%
2026-09-09 南方聪元债券A 1.0225 0.01%
2026-09-08 南方聪元债券A 1.0224 0.00%
2026-09-07 南方聪元债券A 1.0224 0.03%
2026-09-04 南方聪元债券A 1.0221 0.02%
2026-09-03 南方聪元债券A 1.0219 0.03%
2026-09-02 南方聪元债券A 1.0216 0.01%
2026-09-01 南方聪元债券A 1.0215 0.03%
2026-08-31 南方聪元债券A 1.0212 0.02%
2026-08-28 南方聪元债券A 1.0210 -0.01%
2026-08-27 南方聪元债券A 1.0211 -0.04%
2026-08-26 南方聪元债券A 1.0215 -0.02%
2026-08-25 南方聪元债券A 1.0217 0.01%
2026-08-24 南方聪元债券A 1.0216 0.04%
2026-08-21 南方聪元债券A 1.0212 -0.01%
2026-08-20 南方聪元债券A 1.0213 -0.04%
2026-08-19 南方聪元债券A 1.0217 -0.04%
2026-08-18 南方聪元债券A 1.0221 0.05%
2026-08-17 南方聪元债券A 1.0216 0.02%
2026-08-14 南方聪元债券A 1.0214 0.03%
2026-08-13 南方聪元债券A 1.0211 0.06%
2026-08-12 南方聪元债券A 1.0205 0.00%
2026-08-11 南方聪元债券A 1.0205 0.00%
2026-08-10 南方聪元债券A 1.0205 0.05%
2026-08-07 南方聪元债券A 1.0200 0.02%
2026-08-06 南方聪元债券A 1.0198 0.01%
2026-08-05 南方聪元债券A 1.0197 0.01%
2026-08-04 南方聪元债券A 1.0196 0.00%
2026-08-03 南方聪元债券A 1.0196 0.02%
2026-07-31 南方聪元债券A 1.0194 0.01%
2026-07-30 南方聪元债券A 1.0193 0.02%
2026-07-29 南方聪元债券A 1.0191 -0.01%
2026-07-28 南方聪元债券A 1.0192 -0.02%
2026-07-27 南方聪元债券A 1.0194 0.01%
2026-07-24 南方聪元债券A 1.0193 0.01%
2026-07-23 南方聪元债券A 1.0192 0.01%
2026-07-22 南方聪元债券A 1.0394 0.03%
2026-07-21 南方聪元债券A 1.0391 0.00%
2026-07-20 南方聪元债券A 1.0391 0.01%
2026-07-17 南方聪元债券A 1.0390 0.01%
2026-07-16 南方聪元债券A 1.0389 0.00%
2026-07-15 南方聪元债券A 1.0389 0.01%
2026-07-14 南方聪元债券A 1.0388 0.01%
2026-07-13 南方聪元债券A 1.0387 0.00%
2026-07-10 南方聪元债券A 1.0387 0.01%
2026-07-09 南方聪元债券A 1.0386 0.00%
2026-07-08 南方聪元债券A 1.0386 0.01%
2026-07-07 南方聪元债券A 1.0385 0.01%
2026-07-06 南方聪元债券A 1.0384 0.04%
2026-07-03 南方聪元债券A 1.0380 0.01%
2026-07-02 南方聪元债券A 1.0379 0.01%
2026-07-01 南方聪元债券A 1.0378 -0.06%
2026-06-30 南方聪元债券A 1.0384 0.00%
2026-06-29 南方聪元债券A 1.0384 0.03%
2026-06-26 南方聪元债券A 1.0381 0.01%
2026-06-25 南方聪元债券A 1.0380 0.04%
2026-06-24 南方聪元债券A 1.0376 0.01%
2026-06-23 南方聪元债券A 1.0375 -0.04%
2026-06-22 南方聪元债券A 1.0379 0.01%
2026-06-18 南方聪元债券A 1.0378 0.03%
2026-06-17 南方聪元债券A 1.0375 0.05%
2026-06-16 南方聪元债券A 1.0370 0.06%
2026-06-15 南方聪元债券A 1.0364 0.03%
2026-06-12 南方聪元债券A 1.0361 0.02%
2026-06-11 南方聪元债券A 1.0359 -0.09%
2026-06-10 南方聪元债券A 1.0368 -0.04%
2026-06-09 南方聪元债券A 1.0372 -0.04%
2026-06-08 南方聪元债券A 1.0376 -0.04%
2026-06-05 南方聪元债券A 1.0380 -0.03%
2026-06-04 南方聪元债券A 1.0383 0.02%
2026-06-03 南方聪元债券A 1.0381 -0.01%
2026-06-02 南方聪元债券A 1.0382 0.00%
2026-06-01 南方聪元债券A 1.0382 0.05%
2026-05-29 南方聪元债券A 1.0377 0.02%
2026-05-28 南方聪元债券A 1.0375 0.02%
2026-05-27 南方聪元债券A 1.0373 0.05%
2026-05-26 南方聪元债券A 1.0368 0.03%
2026-05-25 南方聪元债券A 1.0365 0.03%
2026-05-22 南方聪元债券A 1.0362 0.00%
2026-05-21 南方聪元债券A 1.0362 -0.01%
2026-05-20 南方聪元债券A 1.0363 0.03%
2026-05-19 南方聪元债券A 1.0360 0.03%
2026-05-18 南方聪元债券A 1.0357 0.03%
2026-05-15 南方聪元债券A 1.0354 0.01%
2026-05-14 南方聪元债券A 1.0353 0.00%
2026-05-13 南方聪元债券A 1.0353 0.04%
2026-05-12 南方聪元债券A 1.0349 0.03%
2026-05-11 南方聪元债券A 1.0346 0.02%
2026-05-08 南方聪元债券A 1.0344 0.00%
2026-04-30 南方聪元债券A 1.0343 0.00%
2026-04-29 南方聪元债券A 1.0343 0.03%
2026-04-28 南方聪元债券A 1.0340 0.03%
2026-04-27 南方聪元债券A 1.0337 -0.02%
2026-04-24 南方聪元债券A 1.0339 -0.03%
2026-04-23 南方聪元债券A 1.0342 -0.01%
2026-04-22 南方聪元债券A 1.0343 0.03%
2026-04-21 南方聪元债券A 1.0340 0.02%
2026-04-20 南方聪元债券A 1.0338 0.03%
2026-04-17 南方聪元债券A 1.0335 0.03%
2026-04-16 南方聪元债券A 1.0332 0.00%
2026-04-15 南方聪元债券A 1.0332 0.01%
2026-04-14 南方聪元债券A 1.0331 0.01%
2026-04-13 南方聪元债券A 1.0330 0.03%
2026-04-10 南方聪元债券A 1.0327 0.00%
2026-04-09 南方聪元债券A 1.0327 0.00%
2026-04-08 南方聪元债券A 1.0327 0.01%
2026-04-07 南方聪元债券A 1.0326 0.06%
2026-04-03 南方聪元债券A 1.0320 0.05%
2026-04-02 南方聪元债券A 1.0315 0.01%
2026-04-01 南方聪元债券A 1.0314 0.01%
2026-03-31 南方聪元债券A 1.0313 0.02%
2026-03-30 南方聪元债券A 1.0311 0.04%
2026-03-27 南方聪元债券A 1.0307 0.02%
2026-03-26 南方聪元债券A 1.0305 0.01%
2026-03-25 南方聪元债券A 1.0304 0.02%
2026-03-24 南方聪元债券A 1.0302 0.02%
2026-03-23 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-20 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-19 南方聪元债券A 1.0300 0.00%
2026-03-18 南方聪元债券A 1.0300 0.04%
2026-03-17 南方聪元债券A 1.0296 0.02%
2026-03-16 南方聪元债券A 1.0294 -0.04%
2026-03-13 南方聪元债券A 1.0298 -0.02%
2026-03-12 南方聪元债券A 1.0300 0.03%
2026-03-11 南方聪元债券A 1.0297 -0.03%
2026-03-10 南方聪元债券A 1.0300 0.01%
2026-03-09 南方聪元债券A 1.0299 -0.13%
2026-03-06 南方聪元债券A 1.0312 0.01%
2026-03-05 南方聪元债券A 1.0311 0.01%
2026-03-04 南方聪元债券A 1.0310 0.04%
2026-03-03 南方聪元债券A 1.0306 -0.01%
2026-03-02 南方聪元债券A 1.0307 0.10%
2026-02-27 南方聪元债券A 1.0297 0.02%
2026-02-26 南方聪元债券A 1.0295 -0.06%
2026-02-25 南方聪元债券A 1.0301 -0.04%
2026-02-24 南方聪元债券A 1.0305 0.07%
2026-02-13 南方聪元债券A 1.0298 0.00%
2026-02-12 南方聪元债券A 1.0298 0.03%
2026-02-11 南方聪元债券A 1.0295 0.03%
2026-02-10 南方聪元债券A 1.0292 0.03%
2026-02-09 南方聪元债券A 1.0289 0.06%
2026-02-06 南方聪元债券A 1.0283 0.07%
2026-02-05 南方聪元债券A 1.0276 0.05%
2026-02-04 南方聪元债券A 1.0271 0.00%
2026-02-03 南方聪元债券A 1.0271 -0.02%
2026-02-02 南方聪元债券A 1.0273 0.02%
2026-01-30 南方聪元债券A 1.0271 -0.01%
2026-01-29 南方聪元债券A 1.0272 -0.01%
2026-01-28 南方聪元债券A 1.0273 0.02%
2026-01-27 南方聪元债券A 1.0271 -0.02%
2026-01-26 南方聪元债券A 1.0273 0.06%
2026-01-23 南方聪元债券A 1.0267 0.06%
2026-01-22 南方聪元债券A 1.0261 0.02%
2026-01-21 南方聪元债券A 1.0259 0.06%
2026-01-20 南方聪元债券A 1.0253 0.06%
2026-01-19 南方聪元债券A 1.0247 0.02%
2026-01-16 南方聪元债券A 1.0245 0.02%
2026-01-15 南方聪元债券A 1.0243 0.03%
2026-01-14 南方聪元债券A 1.0240 0.00%
2026-01-13 南方聪元债券A 1.0240 0.02%
2026-01-12 南方聪元债券A 1.0238 0.02%
2026-01-09 南方聪元债券A 1.0236 0.02%
2026-01-08 南方聪元债券A 1.0234 0.01%
2026-01-07 南方聪元债券A 1.0233 0.00%
2026-01-06 南方聪元债券A 1.0233 -0.01%
2026-01-05 南方聪元债券A 1.0234 0.05%
2025-12-31 南方聪元债券A 1.0229 0.01%
2025-12-30 南方聪元债券A 1.0228 0.02%
2025-12-29 南方聪元债券A 1.0226 0.00%
2025-12-26 南方聪元债券A 1.0226 0.01%
2025-12-25 南方聪元债券A 1.0225 0.01%
2025-12-24 南方聪元债券A 1.0224 0.01%
2025-12-23 南方聪元债券A 1.0223 0.03%
2025-12-22 南方聪元债券A 1.0220 0.01%
2025-12-19 南方聪元债券A 1.0219 0.04%
2025-12-18 南方聪元债券A 1.0215 0.03%
2025-12-17 南方聪元债券A 1.0212 0.02%
2025-12-16 南方聪元债券A 1.0210 0.00%
2025-12-15 南方聪元债券A 1.0210 -0.02%
2025-12-12 南方聪元债券A 1.0212 0.00%
2025-12-11 南方聪元债券A 1.0212 0.04%
2025-12-10 南方聪元债券A 1.0208 0.01%
2025-12-09 南方聪元债券A 1.0207 0.03%
2025-12-08 南方聪元债券A 1.0204 -0.03%
2025-12-05 南方聪元债券A 1.0207 0.02%
2025-12-04 南方聪元债券A 1.0205 -0.10%
2025-12-03 南方聪元债券A 1.0215 -0.03%
2025-12-02 南方聪元债券A 1.0218 -0.02%
2025-12-01 南方聪元债券A 1.0220 0.01%
2025-11-28 南方聪元债券A 1.0219 0.02%
2025-11-27 南方聪元债券A 1.0217 -0.02%
2025-11-26 南方聪元债券A 1.0219 -0.09%
2025-11-25 南方聪元债券A 1.0228 -0.04%
2025-11-24 南方聪元债券A 1.0232 0.00%
2025-11-21 南方聪元债券A 1.0232 -0.02%
2025-11-20 南方聪元债券A 1.0234 0.01%
2025-11-19 南方聪元债券A 1.0233 -0.01%
2025-11-18 南方聪元债券A 1.0234 0.01%
2025-11-17 南方聪元债券A 1.0233 0.02%
2025-11-14 南方聪元债券A 1.0231 0.02%
2025-11-13 南方聪元债券A 1.0229 0.00%
2025-11-12 南方聪元债券A 1.0229 0.03%
2025-11-11 南方聪元债券A 1.0226 0.01%
2025-11-10 南方聪元债券A 1.0225 0.01%
2025-11-07 南方聪元债券A 1.0224 -0.03%
2025-11-06 南方聪元债券A 1.0227 -0.03%
2025-11-05 南方聪元债券A 1.0230 0.02%
2025-11-04 南方聪元债券A 1.0228 0.01%
2025-11-03 南方聪元债券A 1.0227 0.03%
2025-10-31 南方聪元债券A 1.0224 0.08%
2025-10-30 南方聪元债券A 1.0216 0.06%
2025-10-29 南方聪元债券A 1.0210 0.03%
2025-10-28 南方聪元债券A 1.0207 0.07%
2025-10-27 南方聪元债券A 1.0200 0.04%
2025-10-24 南方聪元债券A 1.0196 0.03%
2025-10-23 南方聪元债券A 1.0193 0.02%
2025-10-22 南方聪元债券A 1.0191 0.03%
2025-10-21 南方聪元债券A 1.0188 0.07%
2025-10-20 南方聪元债券A 1.0181 -0.02%
2025-10-17 南方聪元债券A 1.0183 0.09%
2025-10-16 南方聪元债券A 1.0174 0.05%
2025-10-15 南方聪元债券A 1.0169 0.00%
2025-10-14 南方聪元债券A 1.0169 0.01%
2025-10-13 南方聪元债券A 1.0168 0.06%
2025-10-10 南方聪元债券A 1.0162 0.01%
2025-10-09 南方聪元债券A 1.0161 0.05%
2025-09-30 南方聪元债券A 1.0156 0.04%
2025-09-29 南方聪元债券A 1.0152 0.01%
2025-09-26 南方聪元债券A 1.0151 0.02%
2025-09-25 南方聪元债券A 1.0149 -0.07%
2025-09-24 南方聪元债券A 1.0156 -0.07%
2025-09-23 南方聪元债券A 1.0163 -0.04%
2025-09-22 南方聪元债券A 1.0167 0.00%
2025-09-19 南方聪元债券A 1.0167 -0.02%
2025-09-18 南方聪元债券A 1.0169 -0.01%
2025-09-17 南方聪元债券A 1.0170 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云