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中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

近半年中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007673净值及计算阶段收益
近半年007673基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1877 -0.09%
2026-09-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.28%
2026-09-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1921 -0.19%
2026-09-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.00%
2026-09-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.03%
2026-09-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1947 -0.07%
2026-09-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1955 0.09%
2026-09-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.12%
2026-09-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1930 -0.24%
2026-09-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 0.07%
2026-08-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1951 -0.18%
2026-08-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1973 -0.03%
2026-08-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1977 0.09%
2026-08-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.19%
2026-08-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1943 0.12%
2026-08-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1929 -0.16%
2026-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1948 -0.03%
2026-08-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1952 0.09%
2026-08-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.25%
2026-08-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1971 0.10%
2026-08-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 0.14%
2026-08-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1942 -0.08%
2026-08-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1952 -0.20%
2026-08-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 0.17%
2026-08-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1956 -0.17%
2026-08-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 0.19%
2026-08-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1953 0.04%
2026-08-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1948 -0.02%
2026-08-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1950 0.16%
2026-08-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.01%
2026-08-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1932 -0.02%
2026-07-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1934 0.02%
2026-07-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1932 0.08%
2026-07-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.27%
2026-07-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1891 -0.07%
2026-07-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1899 0.25%
2026-07-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1869 -0.34%
2026-07-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1910 0.15%
2026-07-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1892 0.03%
2026-07-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1889 0.18%
2026-07-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1868 0.28%
2026-07-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1835 -0.31%
2026-07-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1872 -0.11%
2026-07-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1885 0.22%
2026-07-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1859 0.23%
2026-07-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1832 -0.21%
2026-07-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1857 -0.06%
2026-07-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1864 0.05%
2026-07-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.22%
2026-07-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1884 -0.33%
2026-07-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1923 0.13%
2026-07-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1908 0.18%
2026-07-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1887 -0.33%
2026-07-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1926 0.11%
2026-06-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1913 0.00%
2026-06-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1913 0.20%
2026-06-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1889 -0.63%
2026-06-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1964 0.03%
2026-06-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1961 0.00%
2026-06-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1961 -0.70%
2026-06-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2045 0.49%
2026-06-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1986 -0.47%
2026-06-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2042 -0.03%
2026-06-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2046 -0.31%
2026-06-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2083 0.29%
2026-06-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2048 0.48%
2026-06-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1990 -0.14%
2026-06-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2007 -0.35%
2026-06-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2049 0.26%
2026-06-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2018 -0.50%
2026-06-05 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2078 -0.28%
2026-06-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2112 -0.12%
2026-06-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.01%
2026-06-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2128 0.14%
2026-06-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2111 0.02%
2026-05-29 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2108 -0.10%
2026-05-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2120 -0.06%
2026-05-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2127 -0.30%
2026-05-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2163 0.21%
2026-05-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2138 0.16%
2026-05-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2119 0.25%
2026-05-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2089 -0.29%
2026-05-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 0.05%
2026-05-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2118 0.04%
2026-05-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2113 -0.30%
2026-05-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2150 -0.49%
2026-05-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2210 -0.43%
2026-05-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2263 0.09%
2026-05-12 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2252 -0.20%
2026-05-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2276 0.18%
2026-05-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2254 -0.10%
2026-05-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2266 0.04%
2026-05-06 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2261 0.48%
2026-04-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2155 -0.14%
2026-04-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2172 -0.01%
2026-04-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2173 0.04%
2026-04-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2168 -0.37%
2026-04-22 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2213 0.06%
2026-04-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2206 0.06%
2026-04-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2199 0.11%
2026-04-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2185 -0.02%
2026-04-16 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2187 0.41%
2026-04-15 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2137 -0.05%
2026-04-14 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2143 0.38%
2026-04-13 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2097 -0.05%
2026-04-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2103 0.22%
2026-04-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2076 -0.23%
2026-04-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2104 1.07%
2026-04-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1975 -0.01%
2026-04-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1976 -0.18%
2026-04-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1997 -0.25%
2026-04-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2027 0.54%
2026-03-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1962 -0.35%
2026-03-30 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2004 -0.04%
2026-03-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2009 0.30%
2026-03-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1973 -0.41%
2026-03-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2022 0.55%
2026-03-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1956 0.58%
2026-03-23 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1887 -1.02%
2026-03-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2009 -0.16%
2026-03-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2028 -0.79%
2026-03-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2124 0.09%
2026-03-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2113 -0.31%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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