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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2017 | -0.26% |
| 2025-12-10 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.2048 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9924 | 0.40% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9921 | 0.39% |
| 中加瑞利纯债债券A | 1.0373 | 0.02% |
| 中加瑞利纯债债券C | 1.0218 | 0.02% |
| 中加聚利纯债定开C | 1.1173 | 0.02% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0954 | 0.02% |
| 中加1-5年国开债指数 | 1.0855 | 0.02% |
| 中加优悦一年定开债券 | 1.0079 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 1.1336 | 0.02% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 1.1259 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0064 | -0.15% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0052 | -0.16% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0090 | 0.02% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0184 | 0.00% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1966 | -0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1368 | -0.01% |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0960 | -0.01% |
| 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 1.0769 | -0.01% |
| 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 1.0409 | -0.02% |
