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日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2024-04-29 | 0.30% | 0.00% |
2024-04-26 | 0.57% | 0.00% |
2024-04-25 | 0.08% | 0.00% |
2024-04-24 | 0.28% | 0.00% |
2024-04-23 | 0.07% | 0.00% |
2024-04-22 | -0.13% | 0.00% |
2024-04-19 | -0.14% | 0.00% |
2024-04-18 | 0.05% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
中加改革 | 0.9969 | 0.2469% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8618 | 0.1111% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8548 | 0.1111% |
中加转型动力混合A | 2.5526 | 0.0768% |
中加转型动力混合C | 2.4332 | 0.0768% |
中加聚隆持有期混合A | 1.0721 | 0.0275% |
中加聚隆持有期混合C | 1.0587 | 0.0275% |
中加聚庆六个月定开混合A | 1.3050 | 0.0215% |
中加聚庆六个月定开混合C | 1.2844 | 0.0215% |
中加心享混合 | 1.2582 | 0.0168% |
基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 1.0242 | 0.1198% |
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 1.0219 | 0.1198% |
交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.9784 | 0.1151% |
交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.9696 | 0.1151% |
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)A | 0.9843 | 0.1101% |
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C | 0.9651 | 0.1101% |
长城恒康稳健养老一年(FOF) | 0.9786 | 0.0821% |
长城恒康稳健养老一年(FOF)Y | 0.9818 | 0.0821% |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1.2891 | 0.0686% |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1.2572 | 0.0686% |