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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合A | 1.1955 | 2.54% |
| 中加紫金混合C | 1.1706 | 2.54% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6707 | 2.41% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6616 | 2.40% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8608 | 2.10% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8539 | 2.08% |
| 中加中证500指数增强A | 0.9110 | 1.70% |
| 中加中证500指数增强C | 0.9009 | 1.69% |
| 中加消费优选混合A | 0.8265 | 1.62% |
| 中加消费优选混合C | 0.8086 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.0224 | 0.19% |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 1.0154 | 0.19% |
| 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A | 1.0376 | 0.18% |
| 财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C | 1.0295 | 0.18% |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 1.1278 | 0.12% |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 1.1154 | 0.12% |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.0271 | 0.12% |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 1.0211 | 0.12% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.0158 | 0.12% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.0083 | 0.12% |