热搜: 离任审计 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A

中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007673)

近一月中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007673净值及计算阶段收益
近一月007673基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.28%
2026-09-10 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1921 -0.19%
2026-09-09 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.00%
2026-09-08 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 -0.03%
2026-09-07 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1947 -0.07%
2026-09-04 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1955 0.09%
2026-09-03 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1944 0.12%
2026-09-02 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1930 -0.24%
2026-09-01 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 0.07%
2026-08-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1951 -0.18%
2026-08-28 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1973 -0.03%
2026-08-27 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1977 0.09%
2026-08-26 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1966 0.19%
2026-08-25 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1943 0.12%
2026-08-24 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1929 -0.16%
2026-08-21 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1948 -0.03%
2026-08-20 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1952 0.09%
2026-08-19 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1941 -0.25%
2026-08-18 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1971 0.10%
2026-08-17 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1959 0.14%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云