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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

近一季南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方定元中短债债券A007655净值及计算阶段收益
近一季007655基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方定元中短债债券A 1.1552 0.01%
2026-09-15 南方定元中短债债券A 1.1551 0.00%
2026-09-14 南方定元中短债债券A 1.1551 0.02%
2026-09-11 南方定元中短债债券A 1.1549 0.00%
2026-09-10 南方定元中短债债券A 1.1549 0.00%
2026-09-09 南方定元中短债债券A 1.1549 0.01%
2026-09-08 南方定元中短债债券A 1.1548 0.00%
2026-09-07 南方定元中短债债券A 1.1548 0.02%
2026-09-04 南方定元中短债债券A 1.1546 0.01%
2026-09-03 南方定元中短债债券A 1.1545 0.03%
2026-09-02 南方定元中短债债券A 1.1542 0.00%
2026-09-01 南方定元中短债债券A 1.1542 0.05%
2026-08-31 南方定元中短债债券A 1.1536 0.02%
2026-08-28 南方定元中短债债券A 1.1534 -0.01%
2026-08-27 南方定元中短债债券A 1.1535 -0.01%
2026-08-26 南方定元中短债债券A 1.1536 0.00%
2026-08-25 南方定元中短债债券A 1.1536 0.00%
2026-08-24 南方定元中短债债券A 1.1536 0.03%
2026-08-21 南方定元中短债债券A 1.1532 -0.02%
2026-08-20 南方定元中短债债券A 1.1534 -0.02%
2026-08-19 南方定元中短债债券A 1.1536 -0.03%
2026-08-18 南方定元中短债债券A 1.1539 0.05%
2026-08-17 南方定元中短债债券A 1.1533 0.02%
2026-08-14 南方定元中短债债券A 1.1531 0.00%
2026-08-13 南方定元中短债债券A 1.1531 0.03%
2026-08-12 南方定元中短债债券A 1.1527 0.01%
2026-08-11 南方定元中短债债券A 1.1526 -0.02%
2026-08-10 南方定元中短债债券A 1.1528 0.03%
2026-08-07 南方定元中短债债券A 1.1524 0.03%
2026-08-06 南方定元中短债债券A 1.1521 0.00%
2026-08-05 南方定元中短债债券A 1.1521 0.01%
2026-08-04 南方定元中短债债券A 1.1520 0.01%
2026-08-03 南方定元中短债债券A 1.1519 0.01%
2026-07-31 南方定元中短债债券A 1.1518 0.00%
2026-07-30 南方定元中短债债券A 1.1518 0.03%
2026-07-29 南方定元中短债债券A 1.1515 0.00%
2026-07-28 南方定元中短债债券A 1.1515 -0.01%
2026-07-27 南方定元中短债债券A 1.1516 0.01%
2026-07-24 南方定元中短债债券A 1.1515 0.00%
2026-07-23 南方定元中短债债券A 1.1515 0.01%
2026-07-22 南方定元中短债债券A 1.1514 0.03%
2026-07-21 南方定元中短债债券A 1.1511 0.03%
2026-07-20 南方定元中短债债券A 1.1507 0.01%
2026-07-17 南方定元中短债债券A 1.1506 0.03%
2026-07-16 南方定元中短债债券A 1.1503 -0.01%
2026-07-15 南方定元中短债债券A 1.1504 0.04%
2026-07-14 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-13 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-10 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-09 南方定元中短债债券A 1.1499 0.02%
2026-07-08 南方定元中短债债券A 1.1497 0.02%
2026-07-07 南方定元中短债债券A 1.1495 0.02%
2026-07-06 南方定元中短债债券A 1.1493 0.01%
2026-07-03 南方定元中短债债券A 1.1492 0.01%
2026-07-02 南方定元中短债债券A 1.1491 0.01%
2026-07-01 南方定元中短债债券A 1.1490 -0.04%
2026-06-30 南方定元中短债债券A 1.1495 -0.09%
2026-06-29 南方定元中短债债券A 1.1505 0.03%
2026-06-26 南方定元中短债债券A 1.1502 0.01%
2026-06-25 南方定元中短债债券A 1.1501 0.02%
2026-06-24 南方定元中短债债券A 1.1499 0.01%
2026-06-23 南方定元中短债债券A 1.1498 -0.02%
2026-06-22 南方定元中短债债券A 1.1500 0.00%
2026-06-18 南方定元中短债债券A 1.1500 0.02%
2026-06-17 南方定元中短债债券A 1.1498 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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