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南方定元中短债债券A(南方定元中短债A)基金净值查询(007655)

今年以来南方定元中短债债券A|南方定元中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方定元中短债债券A007655净值及计算阶段收益
今年以来007655基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方定元中短债债券A 1.1552 0.01%
2026-09-15 南方定元中短债债券A 1.1551 0.00%
2026-09-14 南方定元中短债债券A 1.1551 0.02%
2026-09-11 南方定元中短债债券A 1.1549 0.00%
2026-09-10 南方定元中短债债券A 1.1549 0.00%
2026-09-09 南方定元中短债债券A 1.1549 0.01%
2026-09-08 南方定元中短债债券A 1.1548 0.00%
2026-09-07 南方定元中短债债券A 1.1548 0.02%
2026-09-04 南方定元中短债债券A 1.1546 0.01%
2026-09-03 南方定元中短债债券A 1.1545 0.03%
2026-09-02 南方定元中短债债券A 1.1542 0.00%
2026-09-01 南方定元中短债债券A 1.1542 0.05%
2026-08-31 南方定元中短债债券A 1.1536 0.02%
2026-08-28 南方定元中短债债券A 1.1534 -0.01%
2026-08-27 南方定元中短债债券A 1.1535 -0.01%
2026-08-26 南方定元中短债债券A 1.1536 0.00%
2026-08-25 南方定元中短债债券A 1.1536 0.00%
2026-08-24 南方定元中短债债券A 1.1536 0.03%
2026-08-21 南方定元中短债债券A 1.1532 -0.02%
2026-08-20 南方定元中短债债券A 1.1534 -0.02%
2026-08-19 南方定元中短债债券A 1.1536 -0.03%
2026-08-18 南方定元中短债债券A 1.1539 0.05%
2026-08-17 南方定元中短债债券A 1.1533 0.02%
2026-08-14 南方定元中短债债券A 1.1531 0.00%
2026-08-13 南方定元中短债债券A 1.1531 0.03%
2026-08-12 南方定元中短债债券A 1.1527 0.01%
2026-08-11 南方定元中短债债券A 1.1526 -0.02%
2026-08-10 南方定元中短债债券A 1.1528 0.03%
2026-08-07 南方定元中短债债券A 1.1524 0.03%
2026-08-06 南方定元中短债债券A 1.1521 0.00%
2026-08-05 南方定元中短债债券A 1.1521 0.01%
2026-08-04 南方定元中短债债券A 1.1520 0.01%
2026-08-03 南方定元中短债债券A 1.1519 0.01%
2026-07-31 南方定元中短债债券A 1.1518 0.00%
2026-07-30 南方定元中短债债券A 1.1518 0.03%
2026-07-29 南方定元中短债债券A 1.1515 0.00%
2026-07-28 南方定元中短债债券A 1.1515 -0.01%
2026-07-27 南方定元中短债债券A 1.1516 0.01%
2026-07-24 南方定元中短债债券A 1.1515 0.00%
2026-07-23 南方定元中短债债券A 1.1515 0.01%
2026-07-22 南方定元中短债债券A 1.1514 0.03%
2026-07-21 南方定元中短债债券A 1.1511 0.03%
2026-07-20 南方定元中短债债券A 1.1507 0.01%
2026-07-17 南方定元中短债债券A 1.1506 0.03%
2026-07-16 南方定元中短债债券A 1.1503 -0.01%
2026-07-15 南方定元中短债债券A 1.1504 0.04%
2026-07-14 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-13 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-10 南方定元中短债债券A 1.1499 0.00%
2026-07-09 南方定元中短债债券A 1.1499 0.02%
2026-07-08 南方定元中短债债券A 1.1497 0.02%
2026-07-07 南方定元中短债债券A 1.1495 0.02%
2026-07-06 南方定元中短债债券A 1.1493 0.01%
2026-07-03 南方定元中短债债券A 1.1492 0.01%
2026-07-02 南方定元中短债债券A 1.1491 0.01%
2026-07-01 南方定元中短债债券A 1.1490 -0.04%
2026-06-30 南方定元中短债债券A 1.1495 -0.09%
2026-06-29 南方定元中短债债券A 1.1505 0.03%
2026-06-26 南方定元中短债债券A 1.1502 0.01%
2026-06-25 南方定元中短债债券A 1.1501 0.02%
2026-06-24 南方定元中短债债券A 1.1499 0.01%
2026-06-23 南方定元中短债债券A 1.1498 -0.02%
2026-06-22 南方定元中短债债券A 1.1500 0.00%
2026-06-18 南方定元中短债债券A 1.1500 0.02%
2026-06-17 南方定元中短债债券A 1.1498 0.01%
2026-06-16 南方定元中短债债券A 1.1497 0.03%
2026-06-15 南方定元中短债债券A 1.1493 0.02%
2026-06-12 南方定元中短债债券A 1.1491 0.01%
2026-06-11 南方定元中短债债券A 1.1490 -0.03%
2026-06-10 南方定元中短债债券A 1.1494 -0.03%
2026-06-09 南方定元中短债债券A 1.1497 -0.02%
2026-06-08 南方定元中短债债券A 1.1499 -0.02%
2026-06-05 南方定元中短债债券A 1.1501 -0.01%
2026-06-04 南方定元中短债债券A 1.1502 0.01%
2026-06-03 南方定元中短债债券A 1.1501 0.00%
2026-06-02 南方定元中短债债券A 1.1501 0.00%
2026-06-01 南方定元中短债债券A 1.1501 0.03%
2026-05-29 南方定元中短债债券A 1.1497 0.01%
2026-05-28 南方定元中短债债券A 1.1496 0.03%
2026-05-27 南方定元中短债债券A 1.1492 0.03%
2026-05-26 南方定元中短债债券A 1.1488 0.01%
2026-05-25 南方定元中短债债券A 1.1487 0.03%
2026-05-22 南方定元中短债债券A 1.1484 -0.01%
2026-05-21 南方定元中短债债券A 1.1485 0.00%
2026-05-20 南方定元中短债债券A 1.1485 0.01%
2026-05-19 南方定元中短债债券A 1.1484 0.03%
2026-05-18 南方定元中短债债券A 1.1480 0.02%
2026-05-15 南方定元中短债债券A 1.1478 0.00%
2026-05-14 南方定元中短债债券A 1.1478 -0.01%
2026-05-13 南方定元中短债债券A 1.1479 0.03%
2026-05-12 南方定元中短债债券A 1.1476 0.01%
2026-05-11 南方定元中短债债券A 1.1475 0.02%
2026-05-08 南方定元中短债债券A 1.1473 0.01%
2026-04-30 南方定元中短债债券A 1.1470 0.00%
2026-04-29 南方定元中短债债券A 1.1470 0.03%
2026-04-28 南方定元中短债债券A 1.1467 0.03%
2026-04-27 南方定元中短债债券A 1.1464 0.01%
2026-04-24 南方定元中短债债券A 1.1463 0.00%
2026-04-23 南方定元中短债债券A 1.1463 0.02%
2026-04-22 南方定元中短债债券A 1.1461 0.03%
2026-04-21 南方定元中短债债券A 1.1458 0.02%
2026-04-20 南方定元中短债债券A 1.1456 0.04%
2026-04-17 南方定元中短债债券A 1.1451 0.01%
2026-04-16 南方定元中短债债券A 1.1450 0.01%
2026-04-15 南方定元中短债债券A 1.1449 0.00%
2026-04-14 南方定元中短债债券A 1.1449 0.01%
2026-04-13 南方定元中短债债券A 1.1448 0.04%
2026-04-10 南方定元中短债债券A 1.1443 0.02%
2026-04-09 南方定元中短债债券A 1.1441 0.00%
2026-04-08 南方定元中短债债券A 1.1441 0.01%
2026-04-07 南方定元中短债债券A 1.1440 0.03%
2026-04-03 南方定元中短债债券A 1.1437 0.02%
2026-04-02 南方定元中短债债券A 1.1435 0.01%
2026-04-01 南方定元中短债债券A 1.1434 -0.02%
2026-03-31 南方定元中短债债券A 1.1436 -0.03%
2026-03-30 南方定元中短债债券A 1.1440 0.00%
2026-03-27 南方定元中短债债券A 1.1440 0.01%
2026-03-26 南方定元中短债债券A 1.1439 0.01%
2026-03-25 南方定元中短债债券A 1.1438 0.01%
2026-03-24 南方定元中短债债券A 1.1437 0.01%
2026-03-23 南方定元中短债债券A 1.1436 -0.01%
2026-03-20 南方定元中短债债券A 1.1437 0.01%
2026-03-19 南方定元中短债债券A 1.1436 0.03%
2026-03-18 南方定元中短债债券A 1.1433 0.03%
2026-03-17 南方定元中短债债券A 1.1430 0.02%
2026-03-16 南方定元中短债债券A 1.1428 0.00%
2026-03-13 南方定元中短债债券A 1.1428 0.02%
2026-03-12 南方定元中短债债券A 1.1426 0.00%
2026-03-11 南方定元中短债债券A 1.1426 0.01%
2026-03-10 南方定元中短债债券A 1.1425 0.01%
2026-03-09 南方定元中短债债券A 1.1424 0.00%
2026-03-06 南方定元中短债债券A 1.1424 0.01%
2026-03-05 南方定元中短债债券A 1.1423 0.01%
2026-03-04 南方定元中短债债券A 1.1422 0.02%
2026-03-03 南方定元中短债债券A 1.1420 0.00%
2026-03-02 南方定元中短债债券A 1.1420 0.04%
2026-02-27 南方定元中短债债券A 1.1415 0.00%
2026-02-26 南方定元中短债债券A 1.1415 -0.01%
2026-02-25 南方定元中短债债券A 1.1416 -0.02%
2026-02-24 南方定元中短债债券A 1.1418 0.05%
2026-02-13 南方定元中短债债券A 1.1412 0.01%
2026-02-12 南方定元中短债债券A 1.1411 0.02%
2026-02-11 南方定元中短债债券A 1.1409 0.02%
2026-02-10 南方定元中短债债券A 1.1407 0.01%
2026-02-09 南方定元中短债债券A 1.1406 0.04%
2026-02-06 南方定元中短债债券A 1.1401 0.03%
2026-02-05 南方定元中短债债券A 1.1398 0.02%
2026-02-04 南方定元中短债债券A 1.1396 0.00%
2026-02-03 南方定元中短债债券A 1.1396 0.00%
2026-02-02 南方定元中短债债券A 1.1396 0.03%
2026-01-30 南方定元中短债债券A 1.1393 0.00%
2026-01-29 南方定元中短债债券A 1.1393 0.00%
2026-01-28 南方定元中短债债券A 1.1393 0.00%
2026-01-27 南方定元中短债债券A 1.1393 0.00%
2026-01-26 南方定元中短债债券A 1.1393 0.02%
2026-01-23 南方定元中短债债券A 1.1391 0.04%
2026-01-22 南方定元中短债债券A 1.1387 0.01%
2026-01-21 南方定元中短债债券A 1.1386 0.01%
2026-01-20 南方定元中短债债券A 1.1385 0.02%
2026-01-19 南方定元中短债债券A 1.1383 0.01%
2026-01-16 南方定元中短债债券A 1.1382 0.02%
2026-01-15 南方定元中短债债券A 1.1380 0.01%
2026-01-14 南方定元中短债债券A 1.1379 0.02%
2026-01-13 南方定元中短债债券A 1.1377 0.00%
2026-01-12 南方定元中短债债券A 1.1377 0.02%
2026-01-09 南方定元中短债债券A 1.1375 0.01%
2026-01-08 南方定元中短债债券A 1.1374 0.02%
2026-01-07 南方定元中短债债券A 1.1372 0.00%
2026-01-06 南方定元中短债债券A 1.1372 -0.01%
2026-01-05 南方定元中短债债券A 1.1373 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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