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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 南方定元中短债债券A | 1.1357 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 南方定元中短债债券A | 1.1351 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 南方定元中短债债券A | 1.1350 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 南方定元中短债债券A | 1.1353 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 南方定元中短债债券A | 1.1356 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.0671 | 4.79% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.51% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1459 | 4.51% |
| 通信ETF南方 | 1.8281 | 4.40% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.20% |
| 南方科技创新混合C | 2.4662 | 4.20% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.9692 | 4.19% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.9629 | 4.19% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9026 | 4.11% |
| 南方成长先锋混合C | 0.8732 | 4.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国短债债券型A | 1.1783 | 0.02% |
| 富国短债债券型C | 1.1540 | 0.02% |
| 华宝中短债债券A | 1.2055 | 0.02% |
| 华宝中短债债券C | 1.1732 | 0.02% |
| 华宝中短债债券D | 1.2078 | 0.02% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0835 | 0.01% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0770 | 0.01% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0707 | 0.01% |
| 汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.0663 | 0.01% |
| 富国短债债券型D | 1.1779 | 0.01% |
