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中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)

近一季中加优选中高等级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加优选中高等级债券A007557净值及计算阶段收益
近一季007557基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加优选中高等级债券A 1.0250 0.00%
2026-09-15 中加优选中高等级债券A 1.0250 -0.05%
2026-09-14 中加优选中高等级债券A 1.0255 0.05%
2026-09-11 中加优选中高等级债券A 1.0250 0.04%
2026-09-10 中加优选中高等级债券A 1.0246 0.06%
2026-09-09 中加优选中高等级债券A 1.0240 -0.01%
2026-09-08 中加优选中高等级债券A 1.0241 0.01%
2026-09-07 中加优选中高等级债券A 1.0240 0.00%
2026-09-04 中加优选中高等级债券A 1.0240 -0.01%
2026-09-03 中加优选中高等级债券A 1.0241 -0.11%
2026-09-02 中加优选中高等级债券A 1.0252 0.07%
2026-09-01 中加优选中高等级债券A 1.0245 -0.06%
2026-08-31 中加优选中高等级债券A 1.0251 0.04%
2026-08-28 中加优选中高等级债券A 1.0247 0.03%
2026-08-27 中加优选中高等级债券A 1.0244 0.13%
2026-08-26 中加优选中高等级债券A 1.0231 0.07%
2026-08-25 中加优选中高等级债券A 1.0224 0.02%
2026-08-24 中加优选中高等级债券A 1.0222 -0.09%
2026-08-21 中加优选中高等级债券A 1.0231 -0.01%
2026-08-20 中加优选中高等级债券A 1.0232 0.08%
2026-08-19 中加优选中高等级债券A 1.0224 0.09%
2026-08-18 中加优选中高等级债券A 1.0215 -0.09%
2026-08-17 中加优选中高等级债券A 1.0224 0.07%
2026-08-14 中加优选中高等级债券A 1.0217 -0.02%
2026-08-13 中加优选中高等级债券A 1.0219 -0.09%
2026-08-12 中加优选中高等级债券A 1.0228 0.00%
2026-08-11 中加优选中高等级债券A 1.0228 0.05%
2026-08-10 中加优选中高等级债券A 1.0223 -0.08%
2026-08-07 中加优选中高等级债券A 1.0231 -0.09%
2026-08-06 中加优选中高等级债券A 1.0240 0.02%
2026-08-05 中加优选中高等级债券A 1.0238 0.05%
2026-08-04 中加优选中高等级债券A 1.0233 -0.05%
2026-08-03 中加优选中高等级债券A 1.0238 -0.01%
2026-07-31 中加优选中高等级债券A 1.0239 -0.07%
2026-07-30 中加优选中高等级债券A 1.0246 -0.10%
2026-07-29 中加优选中高等级债券A 1.0256 0.05%
2026-07-28 中加优选中高等级债券A 1.0251 0.02%
2026-07-27 中加优选中高等级债券A 1.0249 -0.07%
2026-07-24 中加优选中高等级债券A 1.0256 0.00%
2026-07-23 中加优选中高等级债券A 1.0256 -0.06%
2026-07-22 中加优选中高等级债券A 1.0262 -0.17%
2026-07-21 中加优选中高等级债券A 1.0279 -0.05%
2026-07-20 中加优选中高等级债券A 1.0284 0.05%
2026-07-17 中加优选中高等级债券A 1.0279 -0.08%
2026-07-16 中加优选中高等级债券A 1.0287 0.08%
2026-07-15 中加优选中高等级债券A 1.0279 -0.02%
2026-07-14 中加优选中高等级债券A 1.0281 -0.02%
2026-07-13 中加优选中高等级债券A 1.0283 0.08%
2026-07-10 中加优选中高等级债券A 1.0275 -0.02%
2026-07-09 中加优选中高等级债券A 1.0277 -0.01%
2026-07-08 中加优选中高等级债券A 1.0278 -0.09%
2026-07-07 中加优选中高等级债券A 1.0287 0.01%
2026-07-06 中加优选中高等级债券A 1.0286 -0.06%
2026-07-03 中加优选中高等级债券A 1.0292 0.05%
2026-07-02 中加优选中高等级债券A 1.0287 -0.04%
2026-07-01 中加优选中高等级债券A 1.0291 0.07%
2026-06-30 中加优选中高等级债券A 1.0284 0.14%
2026-06-29 中加优选中高等级债券A 1.0270 -0.01%
2026-06-26 中加优选中高等级债券A 1.0271 -0.03%
2026-06-25 中加优选中高等级债券A 1.0274 -0.08%
2026-06-24 中加优选中高等级债券A 1.0282 0.03%
2026-06-23 中加优选中高等级债券A 1.0279 0.07%
2026-06-22 中加优选中高等级债券A 1.0272 -0.03%
2026-06-18 中加优选中高等级债券A 1.0275 0.02%
2026-06-17 中加优选中高等级债券A 1.0273 -0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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