近一年中加优选中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围中加优选中高等级债券A007557净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
中加优选中高等级债券A |
1.0255 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0246 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
中加优选中高等级债券A |
1.0252 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
中加优选中高等级债券A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
中加优选中高等级债券A |
1.0251 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中加优选中高等级债券A |
1.0247 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0244 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
中加优选中高等级债券A |
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0.07% |
| 2026-08-25 |
中加优选中高等级债券A |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0222 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
中加优选中高等级债券A |
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0.08% |
| 2026-08-19 |
中加优选中高等级债券A |
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0.09% |
| 2026-08-18 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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-0.02% |
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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-0.09% |
| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-04 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2026-08-03 |
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-0.01% |
| 2026-07-31 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.07% |
| 2026-07-30 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.10% |
| 2026-07-29 |
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0.05% |
| 2026-07-28 |
中加优选中高等级债券A |
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0.02% |
| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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-0.17% |
| 2026-07-21 |
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-0.05% |
| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-09 |
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| 2026-07-08 |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-06 |
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| 2026-07-03 |
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0.05% |
| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-29 |
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-0.01% |
| 2026-06-26 |
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-0.03% |
| 2026-06-25 |
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-0.08% |
| 2026-06-24 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
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| 2026-06-15 |
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| 2026-06-12 |
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| 2026-06-11 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-06-08 |
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-0.01% |
| 2026-06-05 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
| 2026-06-04 |
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0.07% |
| 2026-06-03 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
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| 2026-06-01 |
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1.0457 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
中加优选中高等级债券A |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-05-27 |
中加优选中高等级债券A |
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0.04% |
| 2026-05-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0442 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0439 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中加优选中高等级债券A |
1.0436 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
中加优选中高等级债券A |
1.0433 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
中加优选中高等级债券A |
1.0430 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0427 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
中加优选中高等级债券A |
1.0426 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中加优选中高等级债券A |
1.0426 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0419 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0415 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
中加优选中高等级债券A |
1.0413 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
中加优选中高等级债券A |
1.0414 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
中加优选中高等级债券A |
1.0410 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0408 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0413 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
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1.0419 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
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1.0415 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
中加优选中高等级债券A |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
中加优选中高等级债券A |
1.0406 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0400 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0399 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
中加优选中高等级债券A |
1.0398 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
中加优选中高等级债券A |
1.0395 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0390 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0388 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0386 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
中加优选中高等级债券A |
1.0384 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0377 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中加优选中高等级债券A |
1.0371 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中加优选中高等级债券A |
1.0370 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
中加优选中高等级债券A |
1.0372 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
中加优选中高等级债券A |
1.0370 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0364 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0362 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0360 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0358 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
中加优选中高等级债券A |
1.0355 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
中加优选中高等级债券A |
1.0356 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
中加优选中高等级债券A |
1.0353 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
中加优选中高等级债券A |
1.0350 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0348 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
中加优选中高等级债券A |
1.0350 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
中加优选中高等级债券A |
1.0348 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0348 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0348 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0347 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
中加优选中高等级债券A |
1.0351 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
中加优选中高等级债券A |
1.0350 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
中加优选中高等级债券A |
1.0348 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0347 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
中加优选中高等级债券A |
1.0346 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0340 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0342 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
中加优选中高等级债券A |
1.0344 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
中加优选中高等级债券A |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中加优选中高等级债券A |
1.0337 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
中加优选中高等级债券A |
1.0334 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
中加优选中高等级债券A |
1.0332 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0330 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
中加优选中高等级债券A |
1.0326 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
中加优选中高等级债券A |
1.0323 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
中加优选中高等级债券A |
1.0320 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
中加优选中高等级债券A |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中加优选中高等级债券A |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
中加优选中高等级债券A |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中加优选中高等级债券A |
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0.00% |
| 2026-01-28 |
中加优选中高等级债券A |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中加优选中高等级债券A |
1.0321 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
中加优选中高等级债券A |
1.0319 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
中加优选中高等级债券A |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中加优选中高等级债券A |
1.0315 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
中加优选中高等级债券A |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中加优选中高等级债券A |
1.0310 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0308 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0305 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中加优选中高等级债券A |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
中加优选中高等级债券A |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
中加优选中高等级债券A |
1.0299 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
中加优选中高等级债券A |
1.0296 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
中加优选中高等级债券A |
1.0294 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
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0.04% |
| 2025-12-31 |
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| 2025-12-30 |
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0.01% |
| 2025-12-29 |
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-0.03% |
| 2025-12-26 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中加优选中高等级债券A |
1.0291 |
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| 2025-12-24 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2025-12-23 |
中加优选中高等级债券A |
1.0289 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中加优选中高等级债券A |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
中加优选中高等级债券A |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
中加优选中高等级债券A |
1.0278 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中加优选中高等级债券A |
1.0275 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
中加优选中高等级债券A |
1.0272 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中加优选中高等级债券A |
1.0272 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
中加优选中高等级债券A |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2025-12-10 |
中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
1.0510 |
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