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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0352 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0353 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0356 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0354 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0345 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.1516 | 3.62% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.1263 | 3.62% |
| 太平价值增长股票A | 0.8292 | 1.83% |
| 太平价值增长股票C | 0.8166 | 1.83% |
| 太平睿享混合A | 1.0229 | 0.46% |
| 太平睿享混合C | 1.0094 | 0.45% |
| 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0419 | 0.39% |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 0.9740 | 0.28% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 0.9660 | 0.15% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
