近一年大成中债3-5年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数A007507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1325 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1316 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1308 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1306 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1294 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1288 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1290 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1279 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1270 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1272 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1264 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1252 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1247 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1242 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1235 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1238 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1217 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1223 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1216 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1223 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1217 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1202 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1195 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1197 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1196 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1210 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1221 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1227 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1237 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1204 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1197 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1186 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1209 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1204 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1192 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1196 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1188 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1183 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1170 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1165 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1151 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1140 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1140 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1127 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1145 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1142 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1139 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1142 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1141 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1127 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1115 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1115 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1103 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1097 |
-0.05% |
| 2024-01-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1103 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1098 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1087 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1083 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1075 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1078 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1076 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1080 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1080 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1085 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1080 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1080 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1072 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1070 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1069 |
-0.12% |
| 2023-12-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1082 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1077 |
-0.03% |
| 2023-12-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1080 |
0.16% |
| 2023-12-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1062 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1054 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1038 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1035 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1022 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1026 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1033 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1030 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1019 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1021 |
0.10% |
| 2023-12-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1010 |
0.08% |
| 2023-12-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1001 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0990 |
0.10% |
| 2023-12-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0979 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0983 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0982 |
-0.07% |
| 2023-12-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0990 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0989 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0982 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0984 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0977 |
-0.05% |
| 2023-11-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0982 |
0.01% |
| 2023-11-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0981 |
-0.08% |
| 2023-11-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0990 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1001 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1004 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1004 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1000 |
0.05% |
| 2023-11-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0998 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0992 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0986 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0986 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0982 |
-0.06% |
| 2023-11-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0989 |
-0.01% |
| 2023-11-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0990 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0995 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0987 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0987 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0981 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0977 |
0.06% |
| 2023-10-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0970 |
-0.02% |
| 2023-10-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0972 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0957 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0956 |
0.06% |
| 2023-10-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0949 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0942 |
-0.12% |
| 2023-10-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0955 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0962 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0968 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0971 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0963 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0957 |
-0.13% |
| 2023-10-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0971 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0979 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0977 |
0.11% |
| 2023-09-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0965 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0960 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0962 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0968 |
-0.06% |
| 2023-09-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0975 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0967 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0965 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0967 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0971 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0978 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0974 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0965 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0957 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0959 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0958 |
-0.03% |
| 2023-09-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0961 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0975 |
0.03% |
| 2023-09-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0972 |
-0.10% |
| 2023-09-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0983 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0996 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0992 |
0.10% |
| 2023-08-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0981 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0985 |
-0.08% |
| 2023-08-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0994 |
-0.07% |
| 2023-08-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1002 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0999 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0997 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.1004 |
0.07% |
| 2023-08-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0996 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0991 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0991 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0986 |
0.09% |
| 2023-08-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0976 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0968 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0964 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0965 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0966 |
0.03% |
| 2023-08-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0963 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0961 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0962 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0950 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0944 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0942 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0944 |
-0.05% |
| 2023-07-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0950 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0942 |
0.10% |
| 2023-07-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0931 |
-0.26% |
| 2023-07-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0960 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0955 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0950 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0948 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0946 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0942 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0937 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0934 |
-0.05% |
| 2023-07-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0940 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0941 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0941 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0940 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0936 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0935 |
0.05% |
| 2023-07-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0930 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0931 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0930 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0921 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0915 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0908 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0908 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0901 |
0.06% |
| 2023-06-20 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0895 |
0.10% |
| 2023-06-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0884 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0900 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0908 |
-0.11% |
| 2023-06-14 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0920 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0919 |
0.12% |
| 2023-06-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0906 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0903 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0897 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0899 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0896 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0887 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2023-06-01 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0887 |
0.07% |
| 2023-05-31 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0879 |
0.09% |
| 2023-05-30 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0869 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0868 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0858 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0863 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0862 |
-0.06% |
| 2023-05-23 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0868 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0860 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0847 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0839 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0838 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0845 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0846 |
-0.05% |
| 2023-05-12 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0851 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0849 |
0.13% |
| 2023-05-10 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0835 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0825 |
0.05% |
| 2023-05-08 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0820 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0825 |
0.13% |
| 2023-05-04 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0811 |
0.08% |
| 2023-04-28 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0802 |
0.01% |
| 2023-04-27 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0801 |
0.08% |
| 2023-04-26 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0792 |
0.07% |
| 2023-04-25 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0784 |
0.02% |
| 2023-04-24 |
大成中债3-5年国开债指数A |
1.0782 |
0.04% |
