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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

近一季大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债A007507净值及计算阶段收益
近一季007507基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债3-5年国开债A 1.1441 0.03%
2026-09-15 大成中债3-5年国开债A 1.1438 0.02%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债A 1.1436 0.02%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债A 1.1434 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债A 1.1436 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债A 1.1436 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债A 1.1436 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债A 1.1437 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债A 1.1435 0.00%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债A 1.1435 0.03%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债A 1.1431 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债A 1.1433 0.03%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债A 1.1429 0.01%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债A 1.1428 -0.03%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债A 1.1431 -0.03%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债A 1.1435 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债A 1.1438 -0.01%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债A 1.1439 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债A 1.1436 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债A 1.1437 -0.01%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债A 1.1438 -0.04%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债A 1.1443 0.06%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债A 1.1436 0.04%
2026-08-14 大成中债3-5年国开债A 1.1431 0.02%
2026-08-13 大成中债3-5年国开债A 1.1429 0.04%
2026-08-12 大成中债3-5年国开债A 1.1424 0.00%
2026-08-11 大成中债3-5年国开债A 1.1424 -0.04%
2026-08-10 大成中债3-5年国开债A 1.1429 0.04%
2026-08-07 大成中债3-5年国开债A 1.1425 0.04%
2026-08-06 大成中债3-5年国开债A 1.1420 0.04%
2026-08-05 大成中债3-5年国开债A 1.1416 0.00%
2026-08-04 大成中债3-5年国开债A 1.1416 0.04%
2026-08-03 大成中债3-5年国开债A 1.1412 0.00%
2026-07-31 大成中债3-5年国开债A 1.1412 0.05%
2026-07-30 大成中债3-5年国开债A 1.1406 0.03%
2026-07-29 大成中债3-5年国开债A 1.1403 0.00%
2026-07-28 大成中债3-5年国开债A 1.1403 -0.01%
2026-07-27 大成中债3-5年国开债A 1.1404 -0.02%
2026-07-24 大成中债3-5年国开债A 1.1406 0.02%
2026-07-23 大成中债3-5年国开债A 1.1404 -0.02%
2026-07-22 大成中债3-5年国开债A 1.1406 0.03%
2026-07-21 大成中债3-5年国开债A 1.1403 0.00%
2026-07-20 大成中债3-5年国开债A 1.1403 -0.01%
2026-07-17 大成中债3-5年国开债A 1.1404 0.02%
2026-07-16 大成中债3-5年国开债A 1.1402 -0.02%
2026-07-15 大成中债3-5年国开债A 1.1404 0.02%
2026-07-14 大成中债3-5年国开债A 1.1402 0.01%
2026-07-13 大成中债3-5年国开债A 1.1401 -0.01%
2026-07-10 大成中债3-5年国开债A 1.1402 -0.02%
2026-07-09 大成中债3-5年国开债A 1.1404 -0.01%
2026-07-08 大成中债3-5年国开债A 1.1405 0.00%
2026-07-07 大成中债3-5年国开债A 1.1405 0.00%
2026-07-06 大成中债3-5年国开债A 1.1405 0.04%
2026-07-03 大成中债3-5年国开债A 1.1400 0.00%
2026-07-02 大成中债3-5年国开债A 1.1400 0.02%
2026-07-01 大成中债3-5年国开债A 1.1398 -0.07%
2026-06-30 大成中债3-5年国开债A 1.1406 -0.08%
2026-06-29 大成中债3-5年国开债A 1.1415 0.11%
2026-06-26 大成中债3-5年国开债A 1.1403 0.01%
2026-06-25 大成中债3-5年国开债A 1.1402 0.07%
2026-06-24 大成中债3-5年国开债A 1.1394 0.02%
2026-06-23 大成中债3-5年国开债A 1.1392 -0.02%
2026-06-22 大成中债3-5年国开债A 1.1394 -0.03%
2026-06-18 大成中债3-5年国开债A 1.1397 0.05%
2026-06-17 大成中债3-5年国开债A 1.1391 0.06%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
大成优选混合(LOF)C 4.4430 0.57%
优选LOF 4.5370 0.55%
大成趋势回报灵活配置混合A 1.7450 0.23%
大成睿享混合A 1.7617 0.19%
大成睿享混合C 1.7166 0.19%
大成蓝筹稳健混合A 1.0551 0.13%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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