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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

近一月大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债A007507净值及计算阶段收益
近一月007507基金累计收益率-0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成中债3-5年国开债A 1.1175 0.08%
2025-12-16 大成中债3-5年国开债A 1.1166 0.01%
2025-12-15 大成中债3-5年国开债A 1.1165 -0.04%
2025-12-12 大成中债3-5年国开债A 1.1170 -0.06%
2025-12-11 大成中债3-5年国开债A 1.1177 0.08%
2025-12-10 大成中债3-5年国开债A 1.1168 0.07%
2025-12-09 大成中债3-5年国开债A 1.1160 0.04%
2025-12-08 大成中债3-5年国开债A 1.1156 0.00%
2025-12-05 大成中债3-5年国开债A 1.1156 0.04%
2025-12-04 大成中债3-5年国开债A 1.1152 -0.04%
2025-12-03 大成中债3-5年国开债A 1.1156 -0.09%
2025-12-02 大成中债3-5年国开债A 1.1166 -0.09%
2025-12-01 大成中债3-5年国开债A 1.1176 0.02%
2025-11-28 大成中债3-5年国开债A 1.1174 0.04%
2025-11-27 大成中债3-5年国开债A 1.1169 -0.02%
2025-11-26 大成中债3-5年国开债A 1.1171 -0.08%
2025-11-25 大成中债3-5年国开债A 1.1180 -0.06%
2025-11-24 大成中债3-5年国开债A 1.1187 0.00%
2025-11-21 大成中债3-5年国开债A 1.1187 -0.03%
2025-11-20 大成中债3-5年国开债A 1.1190 0.00%
2025-11-19 大成中债3-5年国开债A 1.1190 -0.04%
2025-11-18 大成中债3-5年国开债A 1.1195 -0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1168 0.04%
招商中债1-5年进出口行A 1.0197 0.04%
招商中债1-5年进出口行C 1.0181 0.04%
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