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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 农银养老2035(FOF) | 1.1102 | -0.31% |
| 2024-05-07 | 农银养老2035(FOF) | 1.1136 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 农银养老2035(FOF) | 1.1122 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银国企改革 | 2.0293 | 0.39% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6362 | 0.38% |
| 农银精选 | 1.4437 | 0.25% |
| 农银汇理策略一年持有混合 | 0.6405 | 0.25% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 0.9631 | 0.24% |
| 农银行业领先 | 2.5039 | 0.23% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.0587 | 0.19% |
| 农银现代农业加 | 1.5256 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源裕源 | 1.6399 | 1.33% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.6045 | 1.10% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8815 | 1.07% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8760 | 1.07% |
| 优选配置 | 0.8636 | 0.96% |
| 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8549 | 0.94% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8333 | 0.92% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8243 | 0.92% |
| 前海开源裕泽 | 1.2482 | 0.91% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.8771 | 0.86% |
