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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9824 | 4.23% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9842 | 2.28% |
| 农银新能源混合A | 2.9562 | 1.94% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0495 | 1.68% |
| 农银中证800自由现金流指数A | 1.0804 | 0.84% |
| 农银中证800自由现金流指数C | 1.0795 | 0.84% |
| 农银中国优势 | 2.2807 | 0.79% |
| 农银平衡价值混合A | 1.0345 | 0.70% |
| 农银平衡价值混合C | 1.0334 | 0.69% |
| 农银汇理策略趋势混合 | 1.1377 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 前海开源裕泽 | 1.5653 | 2.60% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7574 | 0.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1849 | 0.33% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1688 | 0.33% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0631 | 0.22% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0810 | 0.22% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0206 | 0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0482 | 0.20% |