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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

近一季易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇007363净值及计算阶段收益
近一季007363基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 0.06%
2025-12-15 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.06%
2025-12-12 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 -0.06%
2025-12-11 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.12%
2025-12-10 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.06%
2025-12-09 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 -0.06%
2025-12-08 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 -0.06%
2025-12-05 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 -0.06%
2025-12-04 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 -0.06%
2025-12-03 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 0.06%
2025-12-02 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.06%
2025-12-01 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 -0.12%
2025-11-28 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 -0.06%
2025-11-27 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1684 0.00%
2025-11-26 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1684 0.06%
2025-11-25 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1683 0.06%
2025-11-24 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1682 0.06%
2025-11-21 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1681 0.12%
2025-11-20 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.06%
2025-11-19 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 0.00%
2025-11-18 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 0.06%
2025-11-17 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.00%
2025-11-14 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 -0.06%
2025-11-13 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 -0.06%
2025-11-12 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.00%
2025-11-11 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.12%
2025-11-10 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 -0.06%
2025-11-07 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 0.00%
2025-11-06 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 0.18%
2025-11-05 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1675 -0.12%
2025-11-04 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.00%
2025-11-03 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.06%
2025-10-31 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1676 0.00%
2025-10-30 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1676 -0.12%
2025-10-29 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1678 -0.12%
2025-10-28 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.00%
2025-10-27 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.00%
2025-10-24 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.06%
2025-10-23 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 -0.06%
2025-10-22 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.00%
2025-10-21 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.06%
2025-10-20 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.00%
2025-10-17 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.00%
2025-10-16 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1679 0.12%
2025-10-15 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.00%
2025-10-14 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.06%
2025-10-13 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1676 0.06%
2025-09-29 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1670 0.06%
2025-09-26 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1669 0.06%
2025-09-25 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1668 -0.12%
2025-09-24 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1670 -0.06%
2025-09-23 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1671 0.06%
2025-09-22 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1670 -0.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
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