近一月国泰惠融纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰惠融纯债债券007331净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0577 |
-0.20% |
2024-04-25 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0598 |
0.06% |
2024-04-24 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0592 |
-0.33% |
2024-04-23 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0627 |
0.07% |
2024-04-22 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0620 |
0.11% |
2024-04-19 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0608 |
0.07% |
2024-04-18 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0601 |
0.12% |
2024-04-17 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0588 |
0.08% |
2024-04-16 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0580 |
0.03% |
2024-04-15 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0577 |
-0.03% |
2024-04-12 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0580 |
0.10% |
2024-04-11 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0569 |
0.07% |
2024-04-10 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0562 |
-0.04% |
2024-04-09 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0566 |
0.05% |
2024-04-08 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0561 |
0.09% |
2024-04-03 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0552 |
0.05% |
2024-04-02 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0547 |
0.06% |
2024-04-01 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0541 |
-0.10% |
2024-03-29 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0552 |
0.08% |
2024-03-28 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0544 |
-0.04% |
2024-03-27 |
国泰惠融纯债债券 |
1.0548 |
0.15% |