近一月国投瑞银顺祺纯债|国投顺祺纯债基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺祺纯债007260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0453 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0450 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0467 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0480 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0472 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0464 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0454 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0453 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0441 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0465 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0477 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0483 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0480 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0472 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0478 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0489 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0494 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0494 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0495 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0493 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0497 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0497 |
0.04% |
