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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

近一月摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A007221净值及计算阶段收益
近一月007221基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3308 0.45%
2025-12-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3249 -0.52%
2025-12-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3318 0.18%
2025-12-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3294 -0.36%
2025-12-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3342 0.53%
2025-12-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3272 0.42%
2025-12-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3216 0.15%
2025-12-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3196 -0.35%
2025-12-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.30%
2025-12-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3282 0.39%
2025-11-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3230 0.27%
2025-11-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3194 -0.14%
2025-11-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3212 0.36%
2025-11-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3165 0.50%
2025-11-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3100 0.18%
2025-11-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3077 -1.37%
2025-11-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3256 -0.29%
2025-11-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3294 -0.06%
2025-11-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3302 -0.43%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根核心精选股票A 1.6595 4.61%
摩根核心精选股票C 1.6219 4.60%
摩根中国优势混合A 2.3261 4.49%
摩根新兴动力混合A类 9.1529 4.47%
摩根卓越制造股票A 1.8410 4.17%
摩根卓越制造股票C 1.8011 4.17%
摩根动力精选混合A 2.9360 3.94%
摩根沃享远见一年持有期混合A 1.3621 3.80%
摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3201 3.79%
摩根远见两年持有混合 1.3046 3.64%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9472 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
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