热搜: 苯乙烯 大成价值增长混合A 诺安成长混合 光大优势配置混合A

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A007221净值及计算阶段收益
近一季007221基金累计收益率-5.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2993 -0.68%
2026-09-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3082 -0.59%
2026-09-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3159 -0.10%
2026-09-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3172 -0.18%
2026-09-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3196 0.95%
2026-09-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3071 -0.37%
2026-09-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3120 0.31%
2026-09-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3079 -0.72%
2026-09-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3174 -0.75%
2026-08-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3274 0.07%
2026-08-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3265 -0.67%
2026-08-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3355 0.96%
2026-08-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3227 0.27%
2026-08-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3192 0.10%
2026-08-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3179 -1.43%
2026-08-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3368 0.13%
2026-08-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3350 0.67%
2026-08-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3261 -2.77%
2026-08-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3628 -0.38%
2026-08-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3680 1.52%
2026-08-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3472 0.37%
2026-08-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3422 -0.22%
2026-08-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3452 0.60%
2026-08-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3372 -0.27%
2026-08-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3408 0.05%
2026-08-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3401 1.10%
2026-08-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.13%
2026-08-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3271 1.34%
2026-08-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3093 1.98%
2026-08-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2834 -0.71%
2026-07-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2926 1.52%
2026-07-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2729 -1.85%
2026-07-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2964 0.12%
2026-07-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2948 -2.70%
2026-07-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3297 1.14%
2026-07-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 -1.31%
2026-07-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3317 -0.13%
2026-07-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3335 -0.86%
2026-07-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3450 2.64%
2026-07-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3095 -0.38%
2026-07-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3145 -3.04%
2026-07-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3544 -1.59%
2026-07-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3759 -0.75%
2026-07-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3863 1.06%
2026-07-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3717 -1.99%
2026-07-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3990 -1.44%
2026-07-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4191 1.97%
2026-07-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3911 -0.73%
2026-07-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4013 -0.70%
2026-07-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4112 -0.62%
2026-07-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4200 0.08%
2026-07-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4189 -2.76%
2026-07-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4581 -0.96%
2026-06-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4721 1.68%
2026-06-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4474 0.63%
2026-06-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4383 -2.07%
2026-06-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4681 1.09%
2026-06-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4522 0.98%
2026-06-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4380 -2.16%
2026-06-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4690 1.35%
2026-06-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4491 1.29%
2026-06-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.4304 1.07%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
标签云