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摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A(上投锦程养老三年混合(FOF))基金净值查询(007221)

今年以来摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A|上投锦程养老三年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A007221净值及计算阶段收益
今年以来007221基金累计收益率14.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.42%
2025-12-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3308 0.45%
2025-12-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3249 -0.52%
2025-12-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3318 0.18%
2025-12-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3294 -0.36%
2025-12-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3342 0.53%
2025-12-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3272 0.42%
2025-12-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3216 0.15%
2025-12-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3196 -0.35%
2025-12-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3242 -0.30%
2025-12-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3282 0.39%
2025-11-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3230 0.27%
2025-11-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3194 -0.14%
2025-11-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3212 0.36%
2025-11-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3165 0.50%
2025-11-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3100 0.18%
2025-11-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3077 -1.37%
2025-11-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3256 -0.29%
2025-11-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3294 -0.06%
2025-11-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3302 -0.43%
2025-11-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3360 -0.31%
2025-11-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3401 -0.89%
2025-11-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3521 0.65%
2025-11-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 0.00%
2025-11-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3434 -0.29%
2025-11-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3473 0.30%
2025-11-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3433 -0.25%
2025-11-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3467 0.52%
2025-11-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3398 0.23%
2025-11-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3367 -0.59%
2025-11-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3446 0.15%
2025-10-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3426 -0.43%
2025-10-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3484 -0.66%
2025-10-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3574 0.66%
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2025-10-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3429 0.69%
2025-10-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3337 0.09%
2025-10-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3325 -0.31%
2025-10-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3367 0.90%
2025-10-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3248 0.45%
2025-10-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3189 -1.21%
2025-10-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3348 -0.12%
2025-10-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3364 0.95%
2025-10-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3238 -0.98%
2025-10-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3369 -0.40%
2025-10-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3423 -1.11%
2025-09-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3380 -0.73%
2025-09-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3478 0.26%
2025-09-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3443 0.81%
2025-09-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3335 -0.29%
2025-09-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3374 0.28%
2025-09-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3337 -0.04%
2025-09-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3358 0.19%
2025-09-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3333 0.13%
2025-09-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3316 -0.16%
2025-09-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3337 1.34%
2025-09-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3161 0.22%
2025-09-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3132 -0.40%
2025-09-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3185 0.09%
2025-09-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3173 1.43%
2025-09-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2987 -1.19%
2025-09-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3143 -0.28%
2025-09-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3180 -0.88%
2025-09-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3297 0.48%
2025-08-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3234 0.36%
2025-08-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3186 0.99%
2025-08-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3057 -0.78%
2025-08-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3160 -0.21%
2025-08-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3188 1.14%
2025-08-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3039 1.29%
2025-08-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2873 -0.10%
2025-08-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2886 0.44%
2025-08-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2829 -0.16%
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2025-08-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2763 0.67%
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2025-08-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2571 0.39%
2025-08-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2522 -0.23%
2025-08-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2551 -0.09%
2025-08-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2562 0.26%
2025-08-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2530 0.28%
2025-08-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2495 0.26%
2025-08-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2463 -0.08%
2025-07-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2473 -0.66%
2025-07-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2556 -0.32%
2025-07-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2596 0.39%
2025-07-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2547 0.35%
2025-07-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2503 -0.07%
2025-07-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2512 0.43%
2025-07-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2458 0.05%
2025-07-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2452 0.27%
2025-07-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2419 0.45%
2025-07-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2363 0.24%
2025-07-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2334 0.60%
2025-07-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2261 0.05%
2025-07-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2255 0.38%
2025-07-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2208 0.02%
2025-07-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2165 0.60%
2025-07-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2093 -0.25%
2025-07-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2123 0.02%
2025-07-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2121 0.41%
2025-07-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2071 -0.34%
2025-07-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2112 0.17%
2025-06-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2091 0.39%
2025-06-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2044 0.02%
2025-06-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2042 -0.28%
2025-06-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2076 0.81%
2025-06-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1979 0.80%
2025-06-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1884 0.33%
2025-06-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1845 -0.12%
2025-06-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1859 -0.64%
2025-06-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1935 0.01%
2025-06-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1934 -0.23%
2025-06-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1961 0.25%
2025-06-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1931 -0.61%
2025-06-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2000 0.38%
2025-06-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1955 -0.27%
2025-06-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1987 0.48%
2025-06-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1930 -0.03%
2025-06-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1933 0.29%
2025-06-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1898 0.47%
2025-06-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1842 0.25%
2025-05-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1813 -0.32%
2025-05-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1851 0.67%
2025-05-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1772 -0.04%
2025-05-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1777 -0.10%
2025-05-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1789 -0.14%
2025-05-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1806 -0.44%
2025-05-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1858 -0.31%
2025-05-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1895 0.10%
2025-05-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1883 0.46%
2025-05-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1828 0.04%
2025-05-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1823 -0.08%
2025-05-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1833 -0.56%
2025-05-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1900 0.37%
2025-05-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1856 0.00%
2025-05-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1856 0.53%
2025-05-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1794 -0.33%
2025-05-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1833 0.19%
2025-05-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1810 0.06%
2025-05-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1803 0.66%
2025-04-30 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1726 0.25%
2025-04-29 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1697 0.03%
2025-04-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1693 -0.20%
2025-04-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1716 0.17%
2025-04-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1696 -0.19%
2025-04-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1718 0.20%
2025-04-22 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1695 0.03%
2025-04-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1691 0.56%
2025-04-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1626 -0.07%
2025-04-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1634 0.14%
2025-04-16 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1618 -0.32%
2025-04-15 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1655 -0.12%
2025-04-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1669 0.43%
2025-04-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1619 0.42%
2025-04-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1570 1.04%
2025-04-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1451 0.73%
2025-04-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1368 0.26%
2025-04-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1339 -4.43%
2025-04-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1865 -0.51%
2025-04-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1926 0.05%
2025-04-01 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1920 0.23%
2025-03-31 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1893 -0.38%
2025-03-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1938 -0.26%
2025-03-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1969 0.19%
2025-03-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1946 0.01%
2025-03-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1945 -0.30%
2025-03-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1981 0.08%
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2025-03-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2079 -0.47%
2025-03-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2136 -0.16%
2025-03-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2155 0.45%
2025-03-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2100 -0.07%
2025-03-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2108 1.11%
2025-03-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1975 -0.47%
2025-03-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2031 -0.13%
2025-03-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2047 0.00%
2025-03-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2047 -0.22%
2025-03-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2073 -0.25%
2025-03-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2103 0.98%
2025-03-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1985 0.31%
2025-03-04 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1948 0.30%
2025-03-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1912 -0.03%
2025-02-28 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1915 -1.57%
2025-02-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2105 -0.08%
2025-02-26 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2115 0.79%
2025-02-25 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2020 -0.50%
2025-02-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2080 -0.07%
2025-02-21 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2089 1.04%
2025-02-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1964 -0.09%
2025-02-19 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1975 0.71%
2025-02-18 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1891 -0.55%
2025-02-17 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1957 0.17%
2025-02-14 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1937 0.41%
2025-02-13 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1888 -0.36%
2025-02-12 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1931 0.59%
2025-02-11 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1861 -0.28%
2025-02-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1894 0.37%
2025-02-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1850 0.64%
2025-02-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1775 0.93%
2025-02-05 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.22%
2025-01-27 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1641 -0.22%
2025-01-24 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1667 0.61%
2025-01-23 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1596 -0.18%
2025-01-20 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1625 0.28%
2025-01-10 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1414 -0.70%
2025-01-09 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1494 -0.02%
2025-01-08 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1496 -0.13%
2025-01-07 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1511 0.42%
2025-01-06 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1463 -0.06%
2025-01-03 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1470 -0.58%
2025-01-02 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1537 -1.11%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根双息平衡混合A 0.9060 0.80%
摩根双息平衡混合C 0.8937 0.80%
摩根动态多因子混合A 1.1515 0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A 1.2776 0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C 1.2295 0.30%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3215 0.19%
摩根大盘蓝筹股票A 2.3844 0.19%
摩根安裕回报混合A 1.5269 0.08%
摩根安裕回报混合C 1.4677 0.08%
摩根强化回报债券A 1.6500 0.06%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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