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银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

近一年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
近一年007205基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0482 -0.11%
2026-09-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0494 -0.08%
2026-09-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0502 -0.12%
2026-09-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0515 -0.28%
2026-09-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0544 -0.12%
2026-09-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 -0.07%
2026-09-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0564 0.04%
2026-09-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0560 0.02%
2026-09-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0558 0.05%
2026-09-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0553 0.04%
2026-09-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0549 -0.17%
2026-08-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 -0.06%
2026-08-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 -0.14%
2026-08-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0588 -0.08%
2026-08-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0596 -0.06%
2026-08-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0602 0.20%
2026-08-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 0.09%
2026-08-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0571 -0.04%
2026-08-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0575 -0.06%
2026-08-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0581 0.15%
2026-08-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 -0.01%
2026-08-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0566 -0.07%
2026-08-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 -0.09%
2026-08-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 0.11%
2026-08-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0570 0.05%
2026-08-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0565 -0.02%
2026-08-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 -0.07%
2026-08-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 0.06%
2026-08-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 -0.13%
2026-08-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 0.09%
2026-08-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0573 0.13%
2026-08-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0559 0.11%
2026-07-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0547 -0.08%
2026-07-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0555 -0.02%
2026-07-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 -0.18%
2026-07-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0576 0.07%
2026-07-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0569 0.11%
2026-07-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0557 0.03%
2026-07-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0554 -0.13%
2026-07-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0568 -0.09%
2026-07-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0577 -0.11%
2026-07-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 -0.03%
2026-07-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 0.03%
2026-07-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0589 0.07%
2026-07-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0582 -0.01%
2026-07-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 0.05%
2026-07-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0578 -0.16%
2026-07-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0595 0.09%
2026-07-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0585 0.02%
2026-07-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0583 -0.15%
2026-07-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0599 -0.20%
2026-07-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0620 0.06%
2026-07-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 0.00%
2026-07-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 -0.19%
2026-06-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 -0.22%
2026-06-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.02%
2026-06-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 -0.02%
2026-06-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.00%
2026-06-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0657 0.36%
2026-06-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 0.05%
2026-06-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0614 -0.12%
2026-06-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 0.11%
2026-06-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0615 -0.08%
2026-06-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 0.11%
2026-06-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 0.03%
2026-06-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0609 0.05%
2026-06-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0604 0.23%
2026-06-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0580 -0.17%
2026-06-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 0.05%
2026-06-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0593 -0.16%
2026-06-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0610 -0.17%
2026-06-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0628 0.08%
2026-06-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0619 -0.18%
2026-06-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 0.10%
2026-06-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 -0.08%
2026-05-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 0.01%
2026-05-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 -0.07%
2026-05-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 0.08%
2026-05-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0634 0.21%
2026-05-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0612 0.13%
2026-05-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 0.06%
2026-05-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0592 0.17%
2026-05-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0574 -0.25%
2026-05-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0600 0.02%
2026-05-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0598 -0.38%
2026-05-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 -0.02%
2026-05-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 0.00%
2026-05-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 -0.19%
2026-05-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0660 -0.13%
2026-05-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0674 0.04%
2026-05-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 -0.11%
2026-04-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 -0.14%
2026-04-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 -0.06%
2026-04-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0670 -0.14%
2026-04-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 0.09%
2026-04-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 -0.08%
2026-04-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 0.00%
2026-04-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0684 -0.13%
2026-04-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 0.12%
2026-04-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0685 0.11%
2026-04-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 -0.04%
2026-04-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 -0.08%
2026-04-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 0.14%
2026-04-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0671 0.03%
2026-04-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0668 -0.05%
2026-04-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0673 -0.09%
2026-04-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0683 0.16%
2026-04-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 -0.27%
2026-04-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 -0.13%
2026-03-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 0.07%
2026-03-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 0.37%
2026-03-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 -0.01%
2026-03-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 -0.03%
2026-03-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0666 0.09%
2026-03-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0656 -0.18%
2026-03-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0675 0.19%
2026-03-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0655 -0.41%
2026-03-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 0.04%
2026-03-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0695 -0.18%
2026-03-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 -0.03%
2026-03-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0717 0.23%
2026-03-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0692 -0.11%
2026-03-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0704 -0.03%
2026-03-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0707 -0.33%
2026-03-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0742 0.02%
2026-03-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 0.21%
2026-03-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0718 -0.16%
2026-03-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 -0.16%
2026-03-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0752 -0.02%
2026-03-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0754 -0.53%
2026-03-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 -0.37%
2026-02-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0851 0.07%
2026-02-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0843 0.13%
2026-02-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0829 -0.17%
2026-02-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0847 0.35%
2026-02-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0809 0.01%
2026-02-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0808 0.22%
2026-02-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0784 -0.04%
2026-02-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 0.17%
2026-02-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0770 0.00%
2026-02-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0770 0.07%
2026-02-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 0.21%
2026-02-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 -0.13%
2026-02-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0754 -0.12%
2026-02-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0767 0.04%
2026-01-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 -0.20%
2026-01-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0785 0.06%
2026-01-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0778 -0.12%
2026-01-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0791 -0.06%
2026-01-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0798 -0.04%
2026-01-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0802 -0.05%
2026-01-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 0.07%
2026-01-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 0.17%
2026-01-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0781 -0.33%
2026-01-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0817 -0.01%
2026-01-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0818 -0.13%
2026-01-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0832 -0.14%
2026-01-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0847 0.20%
2026-01-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0825 0.01%
2026-01-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0824 -0.04%
2026-01-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0828 -0.10%
2026-01-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0839 -0.04%
2026-01-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0843 0.14%
2026-01-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0828 -0.11%
2026-01-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0840 -0.06%
2025-12-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0846 -0.17%
2025-12-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0865 -0.01%
2025-12-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0866 -0.04%
2025-12-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0870 -0.01%
2025-12-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0871 0.00%
2025-12-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0871 0.01%
2025-12-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0870 -0.12%
2025-12-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 0.15%
2025-12-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0867 -0.05%
2025-12-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.00%
2025-12-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.09%
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 -0.18%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 0.05%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 -0.03%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 -0.12%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 -0.31%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 -0.05%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 -0.01%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 0.10%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 0.09%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 0.16%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 0.01%
2025-11-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 -0.16%
2025-11-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 -0.06%
2025-11-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 0.15%
2025-11-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 0.03%
2025-11-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 -0.02%
2025-11-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 -0.03%
2025-11-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 0.10%
2025-11-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 -0.17%
2025-11-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 0.08%
2025-11-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 -0.07%
2025-10-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 0.04%
2025-10-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 -0.47%
2025-10-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 0.06%
2025-10-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 0.06%
2025-10-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 -0.02%
2025-10-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.25%
2025-10-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 0.12%
2025-10-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 0.06%
2025-10-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 0.16%
2025-10-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 -0.09%
2025-10-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 0.14%
2025-10-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 -0.02%
2025-10-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 0.11%
2025-10-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 -0.03%
2025-09-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 0.06%
2025-09-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.04%
2025-09-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 -0.01%
2025-09-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 -0.03%
2025-09-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.05%
2025-09-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 -0.05%
2025-09-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 -0.11%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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