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银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

近一年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
近一年007205基金累计收益率3.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.00%
2025-12-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.09%
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 -0.18%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 0.05%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 -0.03%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 -0.12%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 -0.31%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 -0.05%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 -0.01%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 0.10%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 0.09%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 0.16%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 0.01%
2025-11-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 -0.16%
2025-11-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 -0.06%
2025-11-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 0.15%
2025-11-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 0.03%
2025-11-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 -0.02%
2025-11-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 -0.03%
2025-11-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 0.10%
2025-11-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 -0.17%
2025-11-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 0.08%
2025-11-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 -0.07%
2025-10-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 0.04%
2025-10-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 -0.47%
2025-10-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 0.06%
2025-10-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 0.06%
2025-10-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 -0.02%
2025-10-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.25%
2025-10-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 0.12%
2025-10-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 0.06%
2025-10-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 0.16%
2025-10-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 -0.09%
2025-10-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 0.14%
2025-10-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 -0.02%
2025-10-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 0.11%
2025-10-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 -0.03%
2025-09-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 0.06%
2025-09-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.04%
2025-09-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 -0.01%
2025-09-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 -0.03%
2025-09-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.05%
2025-09-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 -0.05%
2025-09-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 -0.11%
2025-09-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0892 0.02%
2025-09-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0890 0.14%
2025-09-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 -0.11%
2025-09-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 0.05%
2025-09-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 0.16%
2025-09-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0865 -0.09%
2025-09-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0875 0.17%
2025-09-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0857 0.29%
2025-09-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0826 0.12%
2025-09-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0813 0.16%
2025-09-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 -0.11%
2025-09-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0808 0.07%
2025-08-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 -0.10%
2025-08-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 0.15%
2025-08-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 -0.04%
2025-08-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 0.04%
2025-08-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 -0.14%
2025-08-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0810 0.20%
2025-08-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 -0.21%
2025-08-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0811 0.10%
2025-08-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 0.11%
2025-08-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0788 -0.06%
2025-08-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0795 -0.07%
2025-08-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0803 -0.10%
2025-08-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 0.14%
2025-08-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 -0.02%
2025-08-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0801 0.05%
2025-08-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0796 -0.04%
2025-08-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0800 -0.06%
2025-08-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 0.00%
2025-08-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0807 -0.06%
2025-08-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0814 0.14%
2025-08-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0799 0.33%
2025-07-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0764 0.02%
2025-07-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 -0.17%
2025-07-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0780 0.31%
2025-07-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 0.04%
2025-07-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 0.04%
2025-07-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0739 -0.07%
2025-07-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 -0.08%
2025-07-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 0.00%
2025-07-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0755 0.20%
2025-07-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0733 0.16%
2025-07-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 -0.05%
2025-07-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0721 0.07%
2025-07-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 -0.08%
2025-07-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 0.20%
2025-07-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0725 -0.02%
2025-07-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 -0.19%
2025-07-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0747 0.02%
2025-07-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0745 -0.11%
2025-07-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0757 -0.19%
2025-06-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0777 0.13%
2025-06-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0763 -0.05%
2025-06-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0768 0.07%
2025-06-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0761 0.07%
2025-06-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0753 0.10%
2025-06-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0742 0.14%
2025-06-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 -0.04%
2025-06-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 -0.04%
2025-06-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 0.06%
2025-06-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0729 0.10%
2025-06-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0718 -0.09%
2025-06-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0743 0.22%
2025-06-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0719 0.05%
2025-06-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0714 0.05%
2025-06-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 0.05%
2025-06-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0704 -0.29%
2025-06-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 0.00%
2025-06-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0735 0.24%
2025-06-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0709 -0.07%
2025-05-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0716 0.03%
2025-05-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0713 0.13%
2025-05-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 -0.02%
2025-05-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 0.20%
2025-05-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0680 -0.07%
2025-05-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0688 0.10%
2025-05-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 0.05%
2025-05-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0672 -0.22%
2025-05-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0696 0.03%
2025-05-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0693 -0.05%
2025-05-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 -0.03%
2025-05-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0701 0.18%
2025-05-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0682 -0.15%
2025-05-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 -0.09%
2025-05-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0708 -0.21%
2025-05-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 0.00%
2025-05-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0731 -0.08%
2025-05-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 0.09%
2025-05-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0730 -0.30%
2025-04-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0762 0.04%
2025-04-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0758 0.11%
2025-04-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0746 0.06%
2025-04-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0740 0.16%
2025-04-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0723 0.10%
2025-04-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 0.13%
2025-04-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0698 -0.13%
2025-04-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0712 -0.14%
2025-04-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0727 0.19%
2025-04-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0707 0.07%
2025-04-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0699 0.21%
2025-04-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0677 -0.08%
2025-04-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 -0.10%
2025-04-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0697 -0.07%
2025-04-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0705 -0.25%
2025-04-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0732 -0.06%
2025-04-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0738 0.33%
2025-04-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0703 0.09%
2025-04-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0693 0.07%
2025-03-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0686 0.23%
2025-03-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0662 0.22%
2025-03-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0639 0.00%
2025-03-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0639 -0.10%
2025-03-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0650 0.01%
2025-03-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 -0.13%
2025-03-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0663 -0.01%
2025-03-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0664 0.14%
2025-03-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0649 0.06%
2025-03-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0643 0.08%
2025-03-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0635 -0.01%
2025-03-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0636 -0.04%
2025-03-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0640 0.12%
2025-03-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0627 -0.14%
2025-03-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 -0.08%
2025-03-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0651 0.25%
2025-03-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 0.00%
2025-03-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0624 -0.04%
2025-03-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0628 -0.13%
2025-03-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0642 -0.11%
2025-03-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0654 0.15%
2025-02-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0638 0.16%
2025-02-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0621 0.04%
2025-02-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0617 0.12%
2025-02-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0604 0.35%
2025-02-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0567 0.15%
2025-02-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0551 0.19%
2025-02-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0531 0.10%
2025-02-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0520 0.04%
2025-02-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0516 -0.15%
2025-02-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0532 0.02%
2025-02-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0530 0.16%
2025-02-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0513 0.25%
2025-02-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0487 -0.24%
2025-02-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0512 -0.09%
2025-02-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 0.00%
2025-02-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0521 -0.15%
2025-02-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0537 -0.01%
2025-02-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0538 0.44%
2025-01-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0492 0.31%
2025-01-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0460 0.09%
2025-01-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 -0.12%
2025-01-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0423 -0.11%
2025-01-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0434 -0.11%
2025-01-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 0.02%
2025-01-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0444 -0.02%
2025-01-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0446 -0.12%
2025-01-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0459 -0.06%
2025-01-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0465 -0.10%
2025-01-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0475 0.06%
2024-12-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0469 -0.02%
2024-12-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0471 0.22%
2024-12-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0453 0.01%
2024-12-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0452 -0.13%
2024-12-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0466 0.10%
2024-12-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0456 -0.10%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0376 0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0743 0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0801 0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5201 0.03%
华夏海外债A(人民币) 1.5054 0.01%
华夏海外债C(RMB) 1.4316 0.01%
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