热搜: 基金排名 永赢先进制造智选混合发起C 银华富裕主题混合A 德邦鑫星价值灵活配置混合A

银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

近一季银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华美元债精选债券(QDII)C007205净值及计算阶段收益
近一季007205基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0867 -0.05%
2025-12-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.00%
2025-12-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0872 0.09%
2025-12-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0862 -0.18%
2025-12-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0882 -0.03%
2025-12-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0885 0.05%
2025-12-09 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0880 -0.03%
2025-12-08 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0883 -0.07%
2025-12-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0891 -0.12%
2025-12-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0904 -0.13%
2025-12-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0918 0.05%
2025-12-02 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 -0.02%
2025-12-01 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 -0.31%
2025-11-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0948 -0.05%
2025-11-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0953 -0.01%
2025-11-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.01%
2025-11-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0955 0.08%
2025-11-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0946 0.10%
2025-11-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0935 0.09%
2025-11-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0925 0.16%
2025-11-19 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0908 -0.05%
2025-11-18 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0914 0.10%
2025-11-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0903 0.01%
2025-11-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0902 -0.16%
2025-11-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 -0.06%
2025-11-12 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0926 0.15%
2025-11-11 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0910 0.03%
2025-11-10 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0907 -0.02%
2025-11-07 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0909 -0.03%
2025-11-06 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0912 0.10%
2025-11-05 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0901 -0.17%
2025-11-04 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0920 0.08%
2025-11-03 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0911 -0.07%
2025-10-31 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0919 0.04%
2025-10-30 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0915 -0.47%
2025-10-28 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0966 0.06%
2025-10-27 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0959 0.06%
2025-10-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0952 -0.02%
2025-10-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 -0.25%
2025-10-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0981 0.12%
2025-10-21 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0968 0.06%
2025-10-20 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0961 0.16%
2025-10-17 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0944 -0.09%
2025-10-16 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0954 0.14%
2025-10-15 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0939 -0.02%
2025-10-14 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0941 0.11%
2025-10-13 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0929 -0.03%
2025-09-29 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0887 0.06%
2025-09-26 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.04%
2025-09-25 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0877 -0.01%
2025-09-24 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0878 -0.03%
2025-09-23 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0881 0.05%
2025-09-22 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0876 -0.05%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0916 0.11%
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2152 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1482 0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1531 0.07%
标签云