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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0089 | 0.09% |
| 2025-12-18 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0080 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0077 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0067 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 易方达中债3-5年国开行债C | 1.0065 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 易基策略 | 5.4810 | 5.38% |
| 易策二号 | 1.2650 | 5.33% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 易方达中盘成长混合 | 2.3166 | 4.70% |
| 易方达战略新兴产业股票A | 1.7174 | 4.55% |
| 易方达战略新兴产业股票C | 1.6834 | 4.55% |
| 易方达科顺定开 | 2.3497 | 4.28% |
| 易方达新兴成长 | 7.1230 | 4.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.5734 | 0.53% |
| 公司债易 | 101.0437 | 0.05% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 0.04% |
| 科创债ETF华安 | 100.1028 | 0.04% |
| 科创债ETF工银 | 100.1885 | 0.04% |
| 科创债ETF富国 | 100.0710 | 0.04% |
| 科创债基 | 99.9192 | 0.04% |
| 科创债易 | 100.1868 | 0.04% |
| 科创债汇 | 100.1242 | 0.04% |
| 科创债兴 | 99.9920 | 0.04% |
