近一季易方达中债3-5年国开行债C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债券C007172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0109 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0098 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0079 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0099 |
-0.21% |
| 2024-04-25 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0120 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0112 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0124 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0117 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0110 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0106 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0098 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0095 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0096 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0098 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0089 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0082 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0231 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0227 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0218 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0213 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0204 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0205 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0208 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0191 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0187 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0189 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0189 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0183 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0183 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0170 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0163 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0168 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0168 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0178 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0185 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0187 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0193 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0175 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0171 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0163 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0179 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0168 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0170 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0163 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0159 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0147 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0142 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0129 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0120 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
易方达中债3-5年国开行债券C |
1.0121 |
0.14% |
