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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

近一季易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债C007172净值及计算阶段收益
近一季007172基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0089 0.09%
2025-12-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0080 0.03%
2025-12-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0077 0.10%
2025-12-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.02%
2025-12-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0065 -0.06%
2025-12-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0071 -0.04%
2025-12-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 0.05%
2025-12-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 0.03%
2025-12-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.08%
2025-12-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0059 0.01%
2025-12-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0058 0.09%
2025-12-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0049 -0.14%
2025-12-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.05%
2025-12-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 -0.03%
2025-12-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0071 0.04%
2025-11-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.04%
2025-11-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.02%
2025-11-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0065 -0.07%
2025-11-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 -0.03%
2025-11-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 0.01%
2025-11-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0074 0.00%
2025-11-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0074 0.02%
2025-11-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 0.00%
2025-11-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 -0.01%
2025-11-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0073 0.03%
2025-11-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 0.01%
2025-11-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0069 0.01%
2025-11-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 0.05%
2025-11-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 0.04%
2025-11-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0059 0.03%
2025-11-07 易方达中债3-5年国开行债C 1.0056 -0.05%
2025-11-06 易方达中债3-5年国开行债C 1.0061 -0.06%
2025-11-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 -0.01%
2025-11-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 -0.02%
2025-11-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 -0.02%
2025-10-31 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 0.10%
2025-10-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0062 0.07%
2025-10-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0055 0.06%
2025-10-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0049 0.15%
2025-10-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0034 0.03%
2025-10-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0031 0.01%
2025-10-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0030 0.01%
2025-10-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0029 0.01%
2025-10-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0028 0.03%
2025-10-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0025 -0.05%
2025-10-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0030 0.06%
2025-10-16 易方达中债3-5年国开行债C 1.0024 0.02%
2025-10-15 易方达中债3-5年国开行债C 1.0022 0.01%
2025-10-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0021 0.01%
2025-10-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0020 0.04%
2025-10-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0016 -0.02%
2025-10-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0018 0.04%
2025-09-30 易方达中债3-5年国开行债C 1.0014 0.09%
2025-09-29 易方达中债3-5年国开行债C 1.0005 -0.03%
2025-09-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0008 0.06%
2025-09-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0002 0.02%
2025-09-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0000 -0.12%
2025-09-23 易方达中债3-5年国开行债C 1.0012 -0.07%
2025-09-22 易方达中债3-5年国开行债C 1.0019 0.07%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达创新成长混合 1.4102 5.70%
易基策略 5.4810 5.38%
易策二号 1.2650 5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 1.3971 4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 1.3926 4.87%
易方达中盘成长混合 2.3166 4.70%
易方达战略新兴产业股票A 1.7174 4.55%
易方达战略新兴产业股票C 1.6834 4.55%
易方达科顺定开 2.3497 4.28%
易方达新兴成长 7.1230 4.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
公司债易 101.0437 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
科创债ETF工银 100.1885 0.04%
科创债ETF富国 100.0710 0.04%
科创债基 99.9192 0.04%
科创债易 100.1868 0.04%
科创债汇 100.1242 0.04%
科创债兴 99.9920 0.04%
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