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易方达中债3-5年国开行债C(易方达中债3-5年国开行债券C)基金净值查询(007172)

近一月易方达中债3-5年国开行债C|易方达中债3-5年国开行债券C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中债3-5年国开行债C007172净值及计算阶段收益
近一月007172基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 0.03%
2025-12-09 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.08%
2025-12-08 易方达中债3-5年国开行债C 1.0059 0.01%
2025-12-05 易方达中债3-5年国开行债C 1.0058 0.09%
2025-12-04 易方达中债3-5年国开行债C 1.0049 -0.14%
2025-12-03 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.05%
2025-12-02 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 -0.03%
2025-12-01 易方达中债3-5年国开行债C 1.0071 0.04%
2025-11-28 易方达中债3-5年国开行债C 1.0067 0.04%
2025-11-27 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 -0.02%
2025-11-26 易方达中债3-5年国开行债C 1.0065 -0.07%
2025-11-25 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 -0.03%
2025-11-24 易方达中债3-5年国开行债C 1.0075 0.01%
2025-11-21 易方达中债3-5年国开行债C 1.0074 0.00%
2025-11-20 易方达中债3-5年国开行债C 1.0074 0.02%
2025-11-19 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 0.00%
2025-11-18 易方达中债3-5年国开行债C 1.0072 -0.01%
2025-11-17 易方达中债3-5年国开行债C 1.0073 0.03%
2025-11-14 易方达中债3-5年国开行债C 1.0070 0.01%
2025-11-13 易方达中债3-5年国开行债C 1.0069 0.01%
2025-11-12 易方达中债3-5年国开行债C 1.0068 0.05%
2025-11-11 易方达中债3-5年国开行债C 1.0063 0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.0769 1.55%
易方达远见成长混合A 2.1042 1.38%
易方达远见成长混合C 2.0644 1.38%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6359 1.36%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6312 1.36%
易方达瑞享I 6.9026 1.33%
易方达瑞享E 5.5878 1.33%
易方达先锋成长混合A 2.3220 1.30%
易方达先锋成长混合C 2.2830 1.30%
电信ETF 1.8891 1.04%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4458 0.43%
上证转债 12.5401 0.32%
30年国债 115.0154 0.24%
国债30年 105.0175 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0858 0.16%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0825 0.16%
招商中债0-3年政策性金融债A 1.0081 0.13%
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0086 0.13%
广发中债7-10年国开债指数C 1.2898 0.12%
博时中债5-10农发行A 1.1218 0.12%
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