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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

今年以来中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围中加裕盈纯债债券A007121净值及计算阶段收益
今年以来007121基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.00%
2026-09-15 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.00%
2026-09-14 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.01%
2026-09-11 中加裕盈纯债债券A 1.0337 -0.01%
2026-09-10 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.01%
2026-09-09 中加裕盈纯债债券A 1.0337 0.00%
2026-09-08 中加裕盈纯债债券A 1.0337 0.01%
2026-09-07 中加裕盈纯债债券A 1.0336 0.00%
2026-09-04 中加裕盈纯债债券A 1.0336 0.01%
2026-09-03 中加裕盈纯债债券A 1.0335 0.02%
2026-09-02 中加裕盈纯债债券A 1.0333 0.00%
2026-09-01 中加裕盈纯债债券A 1.0333 0.01%
2026-08-31 中加裕盈纯债债券A 1.0332 0.01%
2026-08-28 中加裕盈纯债债券A 1.0331 0.00%
2026-08-27 中加裕盈纯债债券A 1.0331 0.01%
2026-08-26 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.00%
2026-08-25 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.00%
2026-08-24 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.01%
2026-08-21 中加裕盈纯债债券A 1.0329 0.01%
2026-08-20 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.00%
2026-08-19 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.01%
2026-08-18 中加裕盈纯债债券A 1.0327 -0.01%
2026-08-17 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.01%
2026-08-14 中加裕盈纯债债券A 1.0327 0.01%
2026-08-13 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-12 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-11 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-10 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-08-07 中加裕盈纯债债券A 1.0325 -0.01%
2026-08-06 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.02%
2026-08-05 中加裕盈纯债债券A 1.0324 0.00%
2026-08-04 中加裕盈纯债债券A 1.0324 0.01%
2026-08-03 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-31 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-30 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-29 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-28 中加裕盈纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-27 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-24 中加裕盈纯债债券A 1.0322 0.01%
2026-07-23 中加裕盈纯债债券A 1.0321 -0.01%
2026-07-22 中加裕盈纯债债券A 1.0322 0.01%
2026-07-21 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-20 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-16 中加裕盈纯债债券A 1.0320 0.00%
2026-07-15 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-14 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-13 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-10 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-09 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-08 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-07 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-06 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-03 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.02%
2026-07-02 中加裕盈纯债债券A 1.0319 0.00%
2026-07-01 中加裕盈纯债债券A 1.0319 -0.02%
2026-06-30 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-06-29 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.04%
2026-06-26 中加裕盈纯债债券A 1.0317 0.01%
2026-06-25 中加裕盈纯债债券A 1.0316 0.01%
2026-06-24 中加裕盈纯债债券A 1.0315 0.01%
2026-06-23 中加裕盈纯债债券A 1.0314 0.00%
2026-06-22 中加裕盈纯债债券A 1.0314 0.01%
2026-06-18 中加裕盈纯债债券A 1.0313 0.01%
2026-06-17 中加裕盈纯债债券A 1.0312 0.12%
2026-06-16 中加裕盈纯债债券A 1.0300 0.34%
2026-06-15 中加裕盈纯债债券A 1.0265 0.18%
2026-06-12 中加裕盈纯债债券A 1.0247 -0.01%
2026-06-11 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-10 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-09 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-08 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-05 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-04 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-06-03 中加裕盈纯债债券A 1.0247 -0.01%
2026-06-02 中加裕盈纯债债券A 1.0248 0.01%
2026-06-01 中加裕盈纯债债券A 1.0247 0.00%
2026-05-29 中加裕盈纯债债券A 1.0247 0.00%
2026-05-28 中加裕盈纯债债券A 1.0247 0.01%
2026-05-27 中加裕盈纯债债券A 1.0246 0.01%
2026-05-26 中加裕盈纯债债券A 1.0245 0.01%
2026-05-25 中加裕盈纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-05-22 中加裕盈纯债债券A 1.0243 -0.01%
2026-05-21 中加裕盈纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-05-20 中加裕盈纯债债券A 1.0244 0.00%
2026-05-19 中加裕盈纯债债券A 1.0244 0.01%
2026-05-18 中加裕盈纯债债券A 1.0243 0.01%
2026-05-15 中加裕盈纯债债券A 1.0242 0.00%
2026-05-14 中加裕盈纯债债券A 1.0242 -0.01%
2026-05-13 中加裕盈纯债债券A 1.0243 0.01%
2026-05-12 中加裕盈纯债债券A 1.0242 0.00%
2026-05-11 中加裕盈纯债债券A 1.0242 0.01%
2026-05-08 中加裕盈纯债债券A 1.0241 0.00%
2026-04-30 中加裕盈纯债债券A 1.0239 0.00%
2026-04-29 中加裕盈纯债债券A 1.0239 0.00%
2026-04-28 中加裕盈纯债债券A 1.0239 0.01%
2026-04-27 中加裕盈纯债债券A 1.0238 0.00%
2026-04-24 中加裕盈纯债债券A 1.0238 0.01%
2026-04-23 中加裕盈纯债债券A 1.0237 0.00%
2026-04-22 中加裕盈纯债债券A 1.0237 0.00%
2026-04-21 中加裕盈纯债债券A 1.0237 0.00%
2026-04-20 中加裕盈纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-04-17 中加裕盈纯债债券A 1.0236 0.00%
2026-04-16 中加裕盈纯债债券A 1.0236 0.02%
2026-04-15 中加裕盈纯债债券A 1.0234 0.00%
2026-04-14 中加裕盈纯债债券A 1.0234 0.00%
2026-04-13 中加裕盈纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-04-10 中加裕盈纯债债券A 1.0233 -0.01%
2026-04-09 中加裕盈纯债债券A 1.0234 0.00%
2026-04-08 中加裕盈纯债债券A 1.0234 0.01%
2026-04-07 中加裕盈纯债债券A 1.0233 0.01%
2026-04-03 中加裕盈纯债债券A 1.0232 0.01%
2026-04-02 中加裕盈纯债债券A 1.0231 0.00%
2026-04-01 中加裕盈纯债债券A 1.0231 0.00%
2026-03-31 中加裕盈纯债债券A 1.0231 0.01%
2026-03-30 中加裕盈纯债债券A 1.0230 0.00%
2026-03-27 中加裕盈纯债债券A 1.0230 0.02%
2026-03-26 中加裕盈纯债债券A 1.0228 0.00%
2026-03-25 中加裕盈纯债债券A 1.0228 0.00%
2026-03-24 中加裕盈纯债债券A 1.0228 0.00%
2026-03-23 中加裕盈纯债债券A 1.0228 0.01%
2026-03-20 中加裕盈纯债债券A 1.0227 0.01%
2026-03-19 中加裕盈纯债债券A 1.0226 0.00%
2026-03-18 中加裕盈纯债债券A 1.0226 0.01%
2026-03-17 中加裕盈纯债债券A 1.0225 0.00%
2026-03-16 中加裕盈纯债债券A 1.0225 0.01%
2026-03-13 中加裕盈纯债债券A 1.0224 0.00%
2026-03-12 中加裕盈纯债债券A 1.0224 0.01%
2026-03-11 中加裕盈纯债债券A 1.0223 -0.01%
2026-03-10 中加裕盈纯债债券A 1.0224 0.02%
2026-03-09 中加裕盈纯债债券A 1.0222 -0.01%
2026-03-06 中加裕盈纯债债券A 1.0223 0.02%
2026-03-05 中加裕盈纯债债券A 1.0221 0.00%
2026-03-04 中加裕盈纯债债券A 1.0221 0.00%
2026-03-03 中加裕盈纯债债券A 1.0221 0.01%
2026-03-02 中加裕盈纯债债券A 1.0220 0.01%
2026-02-27 中加裕盈纯债债券A 1.0219 0.00%
2026-02-26 中加裕盈纯债债券A 1.0219 0.00%
2026-02-25 中加裕盈纯债债券A 1.0219 0.02%
2026-02-24 中加裕盈纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-02-13 中加裕盈纯债债券A 1.0215 0.01%
2026-02-12 中加裕盈纯债债券A 1.0214 0.01%
2026-02-11 中加裕盈纯债债券A 1.0213 0.00%
2026-02-10 中加裕盈纯债债券A 1.0213 -0.01%
2026-02-09 中加裕盈纯债债券A 1.0214 0.01%
2026-02-06 中加裕盈纯债债券A 1.0213 0.01%
2026-02-05 中加裕盈纯债债券A 1.0212 0.01%
2026-02-04 中加裕盈纯债债券A 1.0211 0.00%
2026-02-03 中加裕盈纯债债券A 1.0211 0.01%
2026-02-02 中加裕盈纯债债券A 1.0210 0.00%
2026-01-30 中加裕盈纯债债券A 1.0210 0.00%
2026-01-29 中加裕盈纯债债券A 1.0210 0.00%
2026-01-28 中加裕盈纯债债券A 1.0210 0.01%
2026-01-27 中加裕盈纯债债券A 1.0209 0.00%
2026-01-26 中加裕盈纯债债券A 1.0209 0.01%
2026-01-23 中加裕盈纯债债券A 1.0208 0.00%
2026-01-22 中加裕盈纯债债券A 1.0208 0.00%
2026-01-21 中加裕盈纯债债券A 1.0208 0.00%
2026-01-20 中加裕盈纯债债券A 1.0208 0.01%
2026-01-19 中加裕盈纯债债券A 1.0207 0.00%
2026-01-16 中加裕盈纯债债券A 1.0207 0.01%
2026-01-15 中加裕盈纯债债券A 1.0206 0.01%
2026-01-14 中加裕盈纯债债券A 1.0205 -0.01%
2026-01-13 中加裕盈纯债债券A 1.0206 0.00%
2026-01-12 中加裕盈纯债债券A 1.0206 0.01%
2026-01-09 中加裕盈纯债债券A 1.0205 0.01%
2026-01-08 中加裕盈纯债债券A 1.0204 0.01%
2026-01-07 中加裕盈纯债债券A 1.0203 0.01%
2026-01-06 中加裕盈纯债债券A 1.0202 -0.01%
2026-01-05 中加裕盈纯债债券A 1.0203 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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