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中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)基金净值查询(007121)

近一季中加裕盈纯债债券A|中加裕盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加裕盈纯债债券A007121净值及计算阶段收益
近一季007121基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.00%
2026-09-15 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.00%
2026-09-14 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.01%
2026-09-11 中加裕盈纯债债券A 1.0337 -0.01%
2026-09-10 中加裕盈纯债债券A 1.0338 0.01%
2026-09-09 中加裕盈纯债债券A 1.0337 0.00%
2026-09-08 中加裕盈纯债债券A 1.0337 0.01%
2026-09-07 中加裕盈纯债债券A 1.0336 0.00%
2026-09-04 中加裕盈纯债债券A 1.0336 0.01%
2026-09-03 中加裕盈纯债债券A 1.0335 0.02%
2026-09-02 中加裕盈纯债债券A 1.0333 0.00%
2026-09-01 中加裕盈纯债债券A 1.0333 0.01%
2026-08-31 中加裕盈纯债债券A 1.0332 0.01%
2026-08-28 中加裕盈纯债债券A 1.0331 0.00%
2026-08-27 中加裕盈纯债债券A 1.0331 0.01%
2026-08-26 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.00%
2026-08-25 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.00%
2026-08-24 中加裕盈纯债债券A 1.0330 0.01%
2026-08-21 中加裕盈纯债债券A 1.0329 0.01%
2026-08-20 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.00%
2026-08-19 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.01%
2026-08-18 中加裕盈纯债债券A 1.0327 -0.01%
2026-08-17 中加裕盈纯债债券A 1.0328 0.01%
2026-08-14 中加裕盈纯债债券A 1.0327 0.01%
2026-08-13 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-12 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-11 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-08-10 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-08-07 中加裕盈纯债债券A 1.0325 -0.01%
2026-08-06 中加裕盈纯债债券A 1.0326 0.02%
2026-08-05 中加裕盈纯债债券A 1.0324 0.00%
2026-08-04 中加裕盈纯债债券A 1.0324 0.01%
2026-08-03 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-31 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-30 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.00%
2026-07-29 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-28 中加裕盈纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-27 中加裕盈纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-24 中加裕盈纯债债券A 1.0322 0.01%
2026-07-23 中加裕盈纯债债券A 1.0321 -0.01%
2026-07-22 中加裕盈纯债债券A 1.0322 0.01%
2026-07-21 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-20 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-17 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-16 中加裕盈纯债债券A 1.0320 0.00%
2026-07-15 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-14 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-13 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-10 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-09 中加裕盈纯债债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-08 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-07 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-06 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-03 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.02%
2026-07-02 中加裕盈纯债债券A 1.0319 0.00%
2026-07-01 中加裕盈纯债债券A 1.0319 -0.02%
2026-06-30 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-06-29 中加裕盈纯债债券A 1.0321 0.04%
2026-06-26 中加裕盈纯债债券A 1.0317 0.01%
2026-06-25 中加裕盈纯债债券A 1.0316 0.01%
2026-06-24 中加裕盈纯债债券A 1.0315 0.01%
2026-06-23 中加裕盈纯债债券A 1.0314 0.00%
2026-06-22 中加裕盈纯债债券A 1.0314 0.01%
2026-06-18 中加裕盈纯债债券A 1.0313 0.01%
2026-06-17 中加裕盈纯债债券A 1.0312 0.12%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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