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大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

近一季大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
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查询指定日期范围大成沪深300指数C007096净值及计算阶段收益
近一季007096基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成沪深300指数C 1.1782 1.76%
2025-12-16 大成沪深300指数C 1.1578 -1.12%
2025-12-15 大成沪深300指数C 1.1709 -0.57%
2025-12-12 大成沪深300指数C 1.1776 0.68%
2025-12-11 大成沪深300指数C 1.1697 -0.82%
2025-12-10 大成沪深300指数C 1.1794 -0.11%
2025-12-09 大成沪深300指数C 1.1807 -0.51%
2025-12-08 大成沪深300指数C 1.1867 0.76%
2025-12-05 大成沪深300指数C 1.1777 0.81%
2025-12-04 大成沪深300指数C 1.1682 0.33%
2025-12-03 大成沪深300指数C 1.1644 -0.47%
2025-12-02 大成沪深300指数C 1.1699 -0.47%
2025-12-01 大成沪深300指数C 1.1754 1.04%
2025-11-28 大成沪深300指数C 1.1633 0.23%
2025-11-27 大成沪深300指数C 1.1606 -0.07%
2025-11-26 大成沪深300指数C 1.1614 0.57%
2025-11-25 大成沪深300指数C 1.1548 0.92%
2025-11-24 大成沪深300指数C 1.1443 -0.13%
2025-11-21 大成沪深300指数C 1.1458 -2.29%
2025-11-20 大成沪深300指数C 1.1727 -0.43%
2025-11-19 大成沪深300指数C 1.1778 0.43%
2025-11-18 大成沪深300指数C 1.1728 -0.54%
2025-11-17 大成沪深300指数C 1.1792 -0.62%
2025-11-14 大成沪深300指数C 1.1865 -1.47%
2025-11-13 大成沪深300指数C 1.2042 1.13%
2025-11-12 大成沪深300指数C 1.1907 -0.15%
2025-11-11 大成沪深300指数C 1.1925 -0.88%
2025-11-10 大成沪深300指数C 1.2031 0.33%
2025-11-07 大成沪深300指数C 1.1991 -0.29%
2025-11-06 大成沪深300指数C 1.2026 1.35%
2025-11-05 大成沪深300指数C 1.1866 0.17%
2025-11-04 大成沪深300指数C 1.1846 -0.70%
2025-11-03 大成沪深300指数C 1.1930 0.27%
2025-10-31 大成沪深300指数C 1.1898 -1.39%
2025-10-30 大成沪深300指数C 1.2066 -0.74%
2025-10-29 大成沪深300指数C 1.2156 1.13%
2025-10-28 大成沪深300指数C 1.2020 -0.46%
2025-10-27 大成沪深300指数C 1.2076 1.11%
2025-10-24 大成沪深300指数C 1.1944 1.19%
2025-10-23 大成沪深300指数C 1.1803 0.31%
2025-10-22 大成沪深300指数C 1.1767 -0.32%
2025-10-21 大成沪深300指数C 1.1805 1.43%
2025-10-20 大成沪深300指数C 1.1638 0.48%
2025-10-17 大成沪深300指数C 1.1582 -2.13%
2025-10-16 大成沪深300指数C 1.1834 0.26%
2025-10-15 大成沪深300指数C 1.1803 1.39%
2025-10-14 大成沪深300指数C 1.1641 -1.14%
2025-10-13 大成沪深300指数C 1.1775 -0.48%
2025-10-10 大成沪深300指数C 1.1832 -1.87%
2025-10-09 大成沪深300指数C 1.2058 1.37%
2025-09-30 大成沪深300指数C 1.1895 0.44%
2025-09-29 大成沪深300指数C 1.1843 1.44%
2025-09-26 大成沪深300指数C 1.1675 -0.88%
2025-09-25 大成沪深300指数C 1.1779 0.60%
2025-09-24 大成沪深300指数C 1.1709 0.98%
2025-09-23 大成沪深300指数C 1.1595 -0.06%
2025-09-22 大成沪深300指数C 1.1602 0.43%
2025-09-19 大成沪深300指数C 1.1552 0.10%
2025-09-18 大成沪深300指数C 1.1541 -1.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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