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大成沪深300指数C(大成300C)基金净值查询(007096)

近一季大成沪深300指数C|大成300C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成沪深300指数C007096净值及计算阶段收益
近一季007096基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成沪深300指数C 1.0967 0.67%
2026-09-15 大成沪深300指数C 1.0894 -0.61%
2026-09-14 大成沪深300指数C 1.0961 -0.65%
2026-09-11 大成沪深300指数C 1.1033 -0.78%
2026-09-10 大成沪深300指数C 1.1120 -0.44%
2026-09-09 大成沪深300指数C 1.1169 0.27%
2026-09-08 大成沪深300指数C 1.1139 -0.33%
2026-09-07 大成沪深300指数C 1.1176 0.59%
2026-09-04 大成沪深300指数C 1.1110 -0.11%
2026-09-03 大成沪深300指数C 1.1122 0.12%
2026-09-02 大成沪深300指数C 1.1109 -1.31%
2026-09-01 大成沪深300指数C 1.1256 -0.28%
2026-08-31 大成沪深300指数C 1.1288 0.32%
2026-08-28 大成沪深300指数C 1.1252 -0.42%
2026-08-27 大成沪深300指数C 1.1299 0.87%
2026-08-26 大成沪深300指数C 1.1201 0.79%
2026-08-25 大成沪深300指数C 1.1113 -0.21%
2026-08-24 大成沪深300指数C 1.1136 -1.16%
2026-08-21 大成沪深300指数C 1.1267 0.60%
2026-08-20 大成沪深300指数C 1.1200 0.08%
2026-08-19 大成沪深300指数C 1.1191 -2.61%
2026-08-18 大成沪深300指数C 1.1491 -0.30%
2026-08-17 大成沪深300指数C 1.1525 1.60%
2026-08-14 大成沪深300指数C 1.1343 0.09%
2026-08-13 大成沪深300指数C 1.1333 -0.54%
2026-08-12 大成沪深300指数C 1.1395 0.59%
2026-08-11 大成沪深300指数C 1.1328 -0.75%
2026-08-10 大成沪深300指数C 1.1414 0.14%
2026-08-07 大成沪深300指数C 1.1398 0.92%
2026-08-06 大成沪深300指数C 1.1294 -0.16%
2026-08-05 大成沪深300指数C 1.1312 1.16%
2026-08-04 大成沪深300指数C 1.1182 1.22%
2026-08-03 大成沪深300指数C 1.1047 -0.91%
2026-07-31 大成沪深300指数C 1.1149 0.86%
2026-07-30 大成沪深300指数C 1.1054 -1.02%
2026-07-29 大成沪深300指数C 1.1168 0.68%
2026-07-28 大成沪深300指数C 1.1093 -2.69%
2026-07-27 大成沪深300指数C 1.1400 1.67%
2026-07-24 大成沪深300指数C 1.1213 -1.58%
2026-07-23 大成沪深300指数C 1.1393 0.21%
2026-07-22 大成沪深300指数C 1.1369 -0.43%
2026-07-21 大成沪深300指数C 1.1418 2.90%
2026-07-20 大成沪深300指数C 1.1096 1.43%
2026-07-17 大成沪深300指数C 1.0940 -3.24%
2026-07-16 大成沪深300指数C 1.1306 -1.66%
2026-07-15 大成沪深300指数C 1.1497 -0.20%
2026-07-14 大成沪深300指数C 1.1520 2.03%
2026-07-13 大成沪深300指数C 1.1291 -1.67%
2026-07-10 大成沪深300指数C 1.1483 -1.75%
2026-07-09 大成沪深300指数C 1.1687 2.45%
2026-07-08 大成沪深300指数C 1.1408 -0.74%
2026-07-07 大成沪深300指数C 1.1493 -0.97%
2026-07-06 大成沪深300指数C 1.1606 -0.03%
2026-07-03 大成沪深300指数C 1.1609 0.60%
2026-07-02 大成沪深300指数C 1.1540 -2.76%
2026-07-01 大成沪深300指数C 1.1868 -0.39%
2026-06-30 大成沪深300指数C 1.1914 1.03%
2026-06-29 大成沪深300指数C 1.1792 1.22%
2026-06-26 大成沪深300指数C 1.1650 -2.70%
2026-06-25 大成沪深300指数C 1.1973 1.47%
2026-06-24 大成沪深300指数C 1.1799 0.54%
2026-06-23 大成沪深300指数C 1.1736 -2.63%
2026-06-22 大成沪深300指数C 1.2053 2.26%
2026-06-18 大成沪深300指数C 1.1787 0.21%
2026-06-17 大成沪深300指数C 1.1762 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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