近一年平安高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合A007082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安高端制造混合A |
1.2202 |
1.10% |
| 2026-09-15 |
平安高端制造混合A |
1.2069 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
平安高端制造混合A |
1.2196 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
平安高端制造混合A |
1.2259 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
平安高端制造混合A |
1.2405 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
平安高端制造混合A |
1.2532 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
平安高端制造混合A |
1.2471 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
平安高端制造混合A |
1.2556 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
平安高端制造混合A |
1.2298 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
平安高端制造混合A |
1.2492 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
平安高端制造混合A |
1.2494 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
平安高端制造混合A |
1.2976 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
平安高端制造混合A |
1.2995 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
平安高端制造混合A |
1.3010 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
平安高端制造混合A |
1.2702 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
平安高端制造混合A |
1.2917 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
平安高端制造混合A |
1.3169 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
平安高端制造混合A |
1.2812 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
平安高端制造混合A |
1.2762 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
平安高端制造混合A |
1.3467 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
平安高端制造混合A |
1.3602 |
2.70% |
| 2026-08-14 |
平安高端制造混合A |
1.3244 |
1.46% |
| 2026-08-13 |
平安高端制造混合A |
1.3053 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
平安高端制造混合A |
1.3152 |
1.46% |
| 2026-08-11 |
平安高端制造混合A |
1.2963 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
平安高端制造混合A |
1.2992 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
平安高端制造混合A |
1.2996 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
平安高端制造混合A |
1.2815 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
平安高端制造混合A |
1.2905 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
平安高端制造混合A |
1.2660 |
3.74% |
| 2026-08-03 |
平安高端制造混合A |
1.2204 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
平安高端制造混合A |
1.2250 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
平安高端制造混合A |
1.2104 |
-3.69% |
| 2026-07-29 |
平安高端制造混合A |
1.2568 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
平安高端制造混合A |
1.2406 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
平安高端制造混合A |
1.3104 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
平安高端制造混合A |
1.2799 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
平安高端制造混合A |
1.3104 |
1.11% |
| 2026-07-22 |
平安高端制造混合A |
1.2960 |
-1.58% |
| 2026-07-21 |
平安高端制造混合A |
1.3168 |
5.73% |
| 2026-07-20 |
平安高端制造混合A |
1.2454 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
平安高端制造混合A |
1.2680 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
平安高端制造混合A |
1.3426 |
-1.92% |
| 2026-07-15 |
平安高端制造混合A |
1.3689 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
平安高端制造混合A |
1.3904 |
3.81% |
| 2026-07-13 |
平安高端制造混合A |
1.3394 |
-3.42% |
| 2026-07-10 |
平安高端制造混合A |
1.3868 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
平安高端制造混合A |
1.4567 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
平安高端制造混合A |
1.4210 |
-3.88% |
| 2026-07-07 |
平安高端制造混合A |
1.4761 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
平安高端制造混合A |
1.4866 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
平安高端制造混合A |
1.5149 |
-0.71% |
| 2026-07-02 |
平安高端制造混合A |
1.5257 |
-3.68% |
| 2026-07-01 |
平安高端制造混合A |
1.5840 |
-0.28% |
| 2026-06-30 |
平安高端制造混合A |
1.5884 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
平安高端制造混合A |
1.5528 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
平安高端制造混合A |
1.5535 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
平安高端制造混合A |
1.6235 |
0.98% |
| 2026-06-24 |
平安高端制造混合A |
1.6078 |
1.77% |
| 2026-06-23 |
平安高端制造混合A |
1.5798 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
平安高端制造混合A |
1.6509 |
2.83% |
| 2026-06-18 |
平安高端制造混合A |
1.6055 |
0.80% |
| 2026-06-17 |
平安高端制造混合A |
1.5928 |
1.56% |
| 2026-06-16 |
平安高端制造混合A |
1.5683 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
平安高端制造混合A |
1.5620 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
平安高端制造混合A |
1.5118 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
平安高端制造混合A |
1.4925 |
0.30% |
| 2026-06-10 |
平安高端制造混合A |
1.4881 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
平安高端制造混合A |
1.5024 |
3.99% |
| 2026-06-08 |
平安高端制造混合A |
1.4447 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
平安高端制造混合A |
1.4916 |
-2.99% |
| 2026-06-04 |
平安高端制造混合A |
1.5375 |
0.17% |
| 2026-06-03 |
平安高端制造混合A |
1.5349 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
平安高端制造混合A |
1.5404 |
0.90% |
| 2026-06-01 |
平安高端制造混合A |
1.5266 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
平安高端制造混合A |
1.5650 |
-1.62% |
| 2026-05-28 |
平安高端制造混合A |
1.5907 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
平安高端制造混合A |
1.5800 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
平安高端制造混合A |
1.6039 |
-0.34% |
| 2026-05-25 |
平安高端制造混合A |
1.6093 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
平安高端制造混合A |
1.5962 |
2.34% |
| 2026-05-21 |
平安高端制造混合A |
1.5597 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
平安高端制造混合A |
1.5989 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
平安高端制造混合A |
1.5938 |
-0.49% |
| 2026-05-18 |
平安高端制造混合A |
1.6016 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
平安高端制造混合A |
1.6178 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
平安高端制造混合A |
1.6407 |
-2.31% |
| 2026-05-13 |
平安高端制造混合A |
1.6795 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
平安高端制造混合A |
1.6847 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
平安高端制造混合A |
1.6953 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
平安高端制造混合A |
1.6882 |
-1.10% |
| 2026-04-30 |
平安高端制造混合A |
1.6792 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
平安高端制造混合A |
1.6796 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
平安高端制造混合A |
1.6415 |
-1.85% |
| 2026-04-27 |
平安高端制造混合A |
1.6725 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
平安高端制造混合A |
1.6888 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
平安高端制造混合A |
1.6827 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
平安高端制造混合A |
1.6993 |
-0.79% |
| 2026-04-21 |
平安高端制造混合A |
1.7128 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
平安高端制造混合A |
1.7123 |
1.84% |
| 2026-04-17 |
平安高端制造混合A |
1.6814 |
-0.61% |
| 2026-04-16 |
平安高端制造混合A |
1.6918 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
平安高端制造混合A |
1.6683 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
平安高端制造混合A |
1.6697 |
-1.20% |
| 2026-04-13 |
平安高端制造混合A |
1.6899 |
1.89% |
| 2026-04-10 |
平安高端制造混合A |
1.6585 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
平安高端制造混合A |
1.6471 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
平安高端制造混合A |
1.6727 |
3.82% |
| 2026-04-07 |
平安高端制造混合A |
1.6111 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
平安高端制造混合A |
1.6125 |
-2.36% |
| 2026-04-02 |
平安高端制造混合A |
1.6506 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
平安高端制造混合A |
1.6775 |
2.76% |
| 2026-03-31 |
平安高端制造混合A |
1.6324 |
-3.38% |
| 2026-03-30 |
平安高端制造混合A |
1.6875 |
-2.74% |
| 2026-03-27 |
平安高端制造混合A |
1.7338 |
1.59% |
| 2026-03-26 |
平安高端制造混合A |
1.7067 |
-2.90% |
| 2026-03-25 |
平安高端制造混合A |
1.7562 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
平安高端制造混合A |
1.7527 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
平安高端制造混合A |
1.7444 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
平安高端制造混合A |
1.8060 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
平安高端制造混合A |
1.7756 |
-1.19% |
| 2026-03-18 |
平安高端制造混合A |
1.7969 |
-0.75% |
| 2026-03-17 |
平安高端制造混合A |
1.8105 |
-0.88% |
| 2026-03-16 |
平安高端制造混合A |
1.8265 |
-1.06% |
| 2026-03-13 |
平安高端制造混合A |
1.8461 |
-1.83% |
| 2026-03-12 |
平安高端制造混合A |
1.8805 |
0.94% |
| 2026-03-11 |
平安高端制造混合A |
1.8630 |
1.33% |
| 2026-03-10 |
平安高端制造混合A |
1.8386 |
2.08% |
| 2026-03-09 |
平安高端制造混合A |
1.8011 |
0.63% |
| 2026-03-06 |
平安高端制造混合A |
1.7898 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
平安高端制造混合A |
1.7696 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
平安高端制造混合A |
1.7596 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
平安高端制造混合A |
1.7768 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
平安高端制造混合A |
1.8197 |
-2.17% |
| 2026-02-27 |
平安高端制造混合A |
1.8600 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
平安高端制造混合A |
1.8541 |
-2.05% |
| 2026-02-25 |
平安高端制造混合A |
1.8921 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
平安高端制造混合A |
1.8857 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
平安高端制造混合A |
1.8715 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
平安高端制造混合A |
1.9116 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
平安高端制造混合A |
1.9102 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
平安高端制造混合A |
1.9167 |
-1.14% |
| 2026-02-09 |
平安高端制造混合A |
1.9385 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
平安高端制造混合A |
1.9045 |
1.32% |
| 2026-02-05 |
平安高端制造混合A |
1.8797 |
-3.30% |
| 2026-02-04 |
平安高端制造混合A |
1.9418 |
5.10% |
| 2026-02-03 |
平安高端制造混合A |
1.8476 |
4.73% |
| 2026-02-02 |
平安高端制造混合A |
1.7641 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
平安高端制造混合A |
1.7983 |
-3.83% |
| 2026-01-29 |
平安高端制造混合A |
1.8672 |
0.51% |
| 2026-01-28 |
平安高端制造混合A |
1.8578 |
-1.24% |
| 2026-01-27 |
平安高端制造混合A |
1.8812 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
平安高端制造混合A |
1.8615 |
-2.82% |
| 2026-01-23 |
平安高端制造混合A |
1.9140 |
8.84% |
| 2026-01-22 |
平安高端制造混合A |
1.7585 |
2.27% |
| 2026-01-21 |
平安高端制造混合A |
1.7194 |
-0.80% |
| 2026-01-20 |
平安高端制造混合A |
1.7333 |
-2.80% |
| 2026-01-19 |
平安高端制造混合A |
1.7819 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
平安高端制造混合A |
1.7837 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
平安高端制造混合A |
1.7708 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
平安高端制造混合A |
1.7850 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
平安高端制造混合A |
1.7891 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
平安高端制造混合A |
1.8222 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
平安高端制造混合A |
1.7755 |
-3.48% |
| 2026-01-08 |
平安高端制造混合A |
1.8372 |
0.95% |
| 2026-01-07 |
平安高端制造混合A |
1.8200 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
平安高端制造混合A |
1.8171 |
2.51% |
| 2026-01-05 |
平安高端制造混合A |
1.7726 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
平安高端制造混合A |
1.7280 |
-1.47% |
| 2025-12-30 |
平安高端制造混合A |
1.7538 |
-1.15% |
| 2025-12-29 |
平安高端制造混合A |
1.7739 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
平安高端制造混合A |
1.7730 |
0.80% |
| 2025-12-25 |
平安高端制造混合A |
1.7589 |
1.10% |
| 2025-12-24 |
平安高端制造混合A |
1.7398 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
平安高端制造混合A |
1.7225 |
-0.34% |
| 2025-12-22 |
平安高端制造混合A |
1.7283 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
平安高端制造混合A |
1.7212 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
平安高端制造混合A |
1.7058 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
平安高端制造混合A |
1.7230 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
平安高端制造混合A |
1.6915 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
平安高端制造混合A |
1.7337 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
平安高端制造混合A |
1.7302 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
平安高端制造混合A |
1.7069 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
平安高端制造混合A |
1.7424 |
-2.15% |
| 2025-12-09 |
平安高端制造混合A |
1.7798 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
平安高端制造混合A |
1.7771 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
平安高端制造混合A |
1.7724 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
平安高端制造混合A |
1.7603 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
平安高端制造混合A |
1.7735 |
-1.45% |
| 2025-12-02 |
平安高端制造混合A |
1.7996 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
平安高端制造混合A |
1.8275 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
平安高端制造混合A |
1.8123 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
平安高端制造混合A |
1.8021 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
平安高端制造混合A |
1.7981 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
平安高端制造混合A |
1.7995 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
平安高端制造混合A |
1.7887 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
平安高端制造混合A |
1.7964 |
-5.14% |
| 2025-11-20 |
平安高端制造混合A |
1.8938 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
平安高端制造混合A |
1.9485 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
平安高端制造混合A |
1.9557 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
平安高端制造混合A |
1.9961 |
-1.62% |
| 2025-11-14 |
平安高端制造混合A |
2.0289 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
平安高端制造混合A |
2.0308 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
平安高端制造混合A |
1.9979 |
-4.40% |
| 2025-11-11 |
平安高端制造混合A |
2.0858 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
平安高端制造混合A |
2.0881 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
平安高端制造混合A |
2.0604 |
3.47% |
| 2025-11-06 |
平安高端制造混合A |
1.9913 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
平安高端制造混合A |
1.9790 |
2.17% |
| 2025-11-04 |
平安高端制造混合A |
1.9369 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
平安高端制造混合A |
1.9990 |
3.17% |
| 2025-10-31 |
平安高端制造混合A |
1.9375 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
平安高端制造混合A |
1.9345 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
平安高端制造混合A |
1.9068 |
5.52% |
| 2025-10-28 |
平安高端制造混合A |
1.8070 |
1.06% |
| 2025-10-27 |
平安高端制造混合A |
1.7881 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
平安高端制造混合A |
1.7542 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
平安高端制造混合A |
1.7459 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
平安高端制造混合A |
1.7329 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
平安高端制造混合A |
1.7550 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
平安高端制造混合A |
1.7411 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
平安高端制造混合A |
1.7490 |
-4.60% |
| 2025-10-16 |
平安高端制造混合A |
1.8333 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
平安高端制造混合A |
1.8226 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
平安高端制造混合A |
1.7628 |
2.06% |
| 2025-10-13 |
平安高端制造混合A |
1.7272 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
平安高端制造混合A |
1.7616 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
平安高端制造混合A |
1.8313 |
3.01% |
| 2025-09-30 |
平安高端制造混合A |
1.7778 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
平安高端制造混合A |
1.7521 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
平安高端制造混合A |
1.7228 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
平安高端制造混合A |
1.7385 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
平安高端制造混合A |
1.7213 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
平安高端制造混合A |
1.6647 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
平安高端制造混合A |
1.6820 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
平安高端制造混合A |
1.7037 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
平安高端制造混合A |
1.7157 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
平安高端制造混合A |
1.7659 |
1.75% |
