近一季平安高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合A007082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安高端制造混合A |
1.6915 |
-2.43% |
| 2025-12-15 |
平安高端制造混合A |
1.7337 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
平安高端制造混合A |
1.7302 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
平安高端制造混合A |
1.7069 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
平安高端制造混合A |
1.7424 |
-2.15% |
| 2025-12-09 |
平安高端制造混合A |
1.7798 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
平安高端制造混合A |
1.7771 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
平安高端制造混合A |
1.7724 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
平安高端制造混合A |
1.7603 |
-0.74% |
| 2025-12-03 |
平安高端制造混合A |
1.7735 |
-1.45% |
| 2025-12-02 |
平安高端制造混合A |
1.7996 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
平安高端制造混合A |
1.8275 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
平安高端制造混合A |
1.8123 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
平安高端制造混合A |
1.8021 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
平安高端制造混合A |
1.7981 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
平安高端制造混合A |
1.7995 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
平安高端制造混合A |
1.7887 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
平安高端制造混合A |
1.7964 |
-5.14% |
| 2025-11-20 |
平安高端制造混合A |
1.8938 |
-2.89% |
| 2025-11-19 |
平安高端制造混合A |
1.9485 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
平安高端制造混合A |
1.9557 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
平安高端制造混合A |
1.9961 |
-1.62% |
| 2025-11-14 |
平安高端制造混合A |
2.0289 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
平安高端制造混合A |
2.0308 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
平安高端制造混合A |
1.9979 |
-4.40% |
| 2025-11-11 |
平安高端制造混合A |
2.0858 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
平安高端制造混合A |
2.0881 |
1.34% |
| 2025-11-07 |
平安高端制造混合A |
2.0604 |
3.47% |
| 2025-11-06 |
平安高端制造混合A |
1.9913 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
平安高端制造混合A |
1.9790 |
2.17% |
| 2025-11-04 |
平安高端制造混合A |
1.9369 |
-3.11% |
| 2025-11-03 |
平安高端制造混合A |
1.9990 |
3.17% |
| 2025-10-31 |
平安高端制造混合A |
1.9375 |
0.16% |
| 2025-10-30 |
平安高端制造混合A |
1.9345 |
1.45% |
| 2025-10-29 |
平安高端制造混合A |
1.9068 |
5.52% |
| 2025-10-28 |
平安高端制造混合A |
1.8070 |
1.06% |
| 2025-10-27 |
平安高端制造混合A |
1.7881 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
平安高端制造混合A |
1.7542 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
平安高端制造混合A |
1.7459 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
平安高端制造混合A |
1.7329 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
平安高端制造混合A |
1.7550 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
平安高端制造混合A |
1.7411 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
平安高端制造混合A |
1.7490 |
-4.60% |
| 2025-10-16 |
平安高端制造混合A |
1.8333 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
平安高端制造混合A |
1.8226 |
3.39% |
| 2025-10-14 |
平安高端制造混合A |
1.7628 |
2.06% |
| 2025-10-13 |
平安高端制造混合A |
1.7272 |
-1.95% |
| 2025-10-10 |
平安高端制造混合A |
1.7616 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
平安高端制造混合A |
1.8313 |
3.01% |
| 2025-09-30 |
平安高端制造混合A |
1.7778 |
1.47% |
| 2025-09-29 |
平安高端制造混合A |
1.7521 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
平安高端制造混合A |
1.7228 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
平安高端制造混合A |
1.7385 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
平安高端制造混合A |
1.7213 |
3.40% |
| 2025-09-23 |
平安高端制造混合A |
1.6647 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
平安高端制造混合A |
1.6820 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
平安高端制造混合A |
1.7037 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
平安高端制造混合A |
1.7157 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
平安高端制造混合A |
1.7659 |
1.75% |
