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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0599 | 0.02% |
2024-05-10 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0597 | 0.00% |
2024-05-09 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0597 | 0.00% |
2024-05-08 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0597 | 0.01% |
2024-05-07 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0596 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.8147 | 1.03% |
浦银安盛精致生活混合A | 2.5054 | 0.72% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8743 | 0.56% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8624 | 0.56% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.9668 | 0.47% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7696 | 0.47% |
消费A | 1.8840 | 0.43% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.4412 | 0.40% |
浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7394 | 0.34% |
浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7314 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
南方7-10年国开债E | 1.2569 | 0.19% |
南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |