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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0430元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0696 | 0.90% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0752 | 0.89% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 游戏传媒 | 1.1419 | 0.28% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 稳健增利LOF | 1.1191 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0068 | 0.05% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数D | 1.0074 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0284 | 0.05% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0196 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0778 | 0.05% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0798 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0046 | 0.05% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 1.0084 | 0.05% |
| 招商中债1-5年进出口行D | 1.0520 | 0.05% |
| 转债ETF | 13.4533 | 0.05% |