热搜: 简易程序 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 中海优质成长混合

嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询(007021)

近一季嘉实中债1-3政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实中债1-3政金债指数A007021净值及计算阶段收益
近一季007021基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0253 0.02%
2026-09-15 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0251 0.01%
2026-09-14 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0250 0.01%
2026-09-11 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-09-10 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-09-09 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-09-08 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0249 0.00%
2026-09-07 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0249 0.02%
2026-09-04 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0247 0.00%
2026-09-03 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0247 0.03%
2026-09-02 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0244 0.00%
2026-09-01 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0244 0.03%
2026-08-31 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0241 0.02%
2026-08-28 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0239 0.01%
2026-08-27 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0238 -0.03%
2026-08-26 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0241 -0.02%
2026-08-25 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0289 -0.01%
2026-08-24 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0290 0.03%
2026-08-21 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0287 -0.01%
2026-08-20 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0288 0.00%
2026-08-19 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0288 -0.02%
2026-08-18 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0290 0.03%
2026-08-17 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0287 0.05%
2026-08-14 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0282 0.00%
2026-08-13 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0282 0.02%
2026-08-12 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0280 0.00%
2026-08-11 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0280 -0.03%
2026-08-10 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0283 0.02%
2026-08-07 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0281 0.02%
2026-08-06 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0279 0.02%
2026-08-05 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0277 0.02%
2026-08-04 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0275 0.01%
2026-08-03 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0274 0.00%
2026-07-31 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0274 0.01%
2026-07-30 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0273 0.03%
2026-07-29 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0270 0.01%
2026-07-28 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 0.00%
2026-07-27 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 0.00%
2026-07-24 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 0.00%
2026-07-23 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 -0.02%
2026-07-22 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0271 0.02%
2026-07-21 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 0.01%
2026-07-20 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 -0.01%
2026-07-17 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 0.01%
2026-07-16 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 0.00%
2026-07-15 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 0.01%
2026-07-14 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-07-13 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-07-10 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0267 0.00%
2026-07-09 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0267 -0.01%
2026-07-08 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 0.00%
2026-07-07 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 0.00%
2026-07-06 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0268 0.03%
2026-07-03 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0265 0.01%
2026-07-02 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0264 0.01%
2026-07-01 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0263 -0.06%
2026-06-30 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0269 -0.03%
2026-06-29 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0272 0.07%
2026-06-26 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0265 0.02%
2026-06-25 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0263 0.04%
2026-06-24 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0259 0.03%
2026-06-23 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0256 -0.02%
2026-06-22 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0258 0.00%
2026-06-18 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0258 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
标签云