导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 嘉合磐泰短债A | 1.1649 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 嘉合磐泰短债A | 1.1648 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 嘉合磐泰短债A | 1.1647 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 嘉合磐泰短债A | 1.1647 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.83% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.83% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.52% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.51% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.47% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.47% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.10% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.10% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
