热搜: 机构专用 广发科技先锋混合 长城品牌优选混合A 易方达价值成长混合

嘉合磐泰短债A基金净值查询(007014)

近一季嘉合磐泰短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉合磐泰短债A007014净值及计算阶段收益
近一季007014基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉合磐泰短债A 1.1649 0.01%
2026-09-14 嘉合磐泰短债A 1.1648 0.01%
2026-09-11 嘉合磐泰短债A 1.1647 0.00%
2026-09-10 嘉合磐泰短债A 1.1647 0.01%
2026-09-09 嘉合磐泰短债A 1.1646 0.00%
2026-09-08 嘉合磐泰短债A 1.1646 0.01%
2026-09-07 嘉合磐泰短债A 1.1645 0.01%
2026-09-04 嘉合磐泰短债A 1.1644 0.01%
2026-09-03 嘉合磐泰短债A 1.1643 0.01%
2026-09-02 嘉合磐泰短债A 1.1642 0.01%
2026-09-01 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.00%
2026-08-31 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.01%
2026-08-28 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.00%
2026-08-27 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.00%
2026-08-26 嘉合磐泰短债A 1.1640 -0.01%
2026-08-25 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.00%
2026-08-24 嘉合磐泰短债A 1.1641 0.02%
2026-08-21 嘉合磐泰短债A 1.1639 0.00%
2026-08-20 嘉合磐泰短债A 1.1639 0.00%
2026-08-19 嘉合磐泰短债A 1.1639 -0.01%
2026-08-18 嘉合磐泰短债A 1.1640 0.03%
2026-08-17 嘉合磐泰短债A 1.1636 0.00%
2026-08-14 嘉合磐泰短债A 1.1636 0.01%
2026-08-13 嘉合磐泰短债A 1.1635 0.01%
2026-08-12 嘉合磐泰短债A 1.1634 0.00%
2026-08-11 嘉合磐泰短债A 1.1634 0.01%
2026-08-10 嘉合磐泰短债A 1.1633 0.02%
2026-08-07 嘉合磐泰短债A 1.1631 0.00%
2026-08-06 嘉合磐泰短债A 1.1631 0.01%
2026-08-05 嘉合磐泰短债A 1.1630 0.00%
2026-08-04 嘉合磐泰短债A 1.1630 0.03%
2026-08-03 嘉合磐泰短债A 1.1627 0.00%
2026-07-31 嘉合磐泰短债A 1.1627 0.00%
2026-07-30 嘉合磐泰短债A 1.1627 -0.01%
2026-07-29 嘉合磐泰短债A 1.1628 0.01%
2026-07-28 嘉合磐泰短债A 1.1627 0.00%
2026-07-27 嘉合磐泰短债A 1.1627 0.02%
2026-07-24 嘉合磐泰短债A 1.1625 0.01%
2026-07-23 嘉合磐泰短债A 1.1624 0.00%
2026-07-22 嘉合磐泰短债A 1.1624 0.00%
2026-07-21 嘉合磐泰短债A 1.1624 0.01%
2026-07-20 嘉合磐泰短债A 1.1623 0.01%
2026-07-17 嘉合磐泰短债A 1.1622 0.03%
2026-07-16 嘉合磐泰短债A 1.1619 0.01%
2026-07-15 嘉合磐泰短债A 1.1618 0.00%
2026-07-14 嘉合磐泰短债A 1.1618 0.00%
2026-07-13 嘉合磐泰短债A 1.1618 0.02%
2026-07-10 嘉合磐泰短债A 1.1616 0.01%
2026-07-09 嘉合磐泰短债A 1.1615 0.00%
2026-07-08 嘉合磐泰短债A 1.1615 0.00%
2026-07-07 嘉合磐泰短债A 1.1615 0.01%
2026-07-06 嘉合磐泰短债A 1.1614 0.03%
2026-07-03 嘉合磐泰短债A 1.1611 0.00%
2026-07-02 嘉合磐泰短债A 1.1611 -0.01%
2026-07-01 嘉合磐泰短债A 1.1612 0.00%
2026-06-30 嘉合磐泰短债A 1.1612 0.01%
2026-06-29 嘉合磐泰短债A 1.1611 0.01%
2026-06-26 嘉合磐泰短债A 1.1610 -0.01%
2026-06-25 嘉合磐泰短债A 1.1611 0.01%
2026-06-24 嘉合磐泰短债A 1.1610 0.00%
2026-06-23 嘉合磐泰短债A 1.1610 0.01%
2026-06-22 嘉合磐泰短债A 1.1609 0.01%
2026-06-18 嘉合磐泰短债A 1.1608 0.01%
2026-06-17 嘉合磐泰短债A 1.1607 0.01%
2026-06-16 嘉合磐泰短债A 1.1606 0.02%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
标签云