近一月鹏华中债1-3年国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债1-3年国开行债券指数A007000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
-0.05% |
