今年以来鹏华中债1-3年国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债1-3年国开行债券指数A007000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0632 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0620 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0609 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0594 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0575 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0578 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0562 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0559 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0563 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0563 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0560 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0564 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0559 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0550 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0545 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0549 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0548 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0559 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0564 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0617 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0601 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0579 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0577 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0568 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0565 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0553 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0541 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0540 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0529 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0543 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0540 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0536 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0538 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0536 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0526 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0520 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0520 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0515 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0513 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0516 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0512 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0505 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0502 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0499 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0498 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0500 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0495 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0495 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0490 |
-0.10% |
