近一年嘉合锦创优势精选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉合锦创优势精选混合006992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7646 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7768 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7836 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8109 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7976 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7909 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7862 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8025 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8082 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8107 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7962 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7970 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8148 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8043 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8009 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8304 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8343 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8156 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8257 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8143 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8367 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8293 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8111 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8208 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8086 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7878 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7888 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7701 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7524 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7886 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7660 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7950 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7849 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7912 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7618 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7248 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7748 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8003 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7847 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7427 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7664 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7823 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7481 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7563 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7854 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7868 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7762 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8041 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8005 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7947 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8425 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8259 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8135 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8420 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8033 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8108 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7914 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7965 |
1.86% |
| 2026-06-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7637 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7398 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7541 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7620 |
0.71% |
| 2026-06-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7496 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7727 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7958 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8046 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8095 |
1.34% |
| 2026-06-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7856 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7888 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7892 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7937 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8148 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8007 |
1.12% |
| 2026-05-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7808 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7576 |
-0.48% |
| 2026-05-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7660 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7763 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7632 |
-0.36% |
| 2026-05-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7695 |
-1.17% |
| 2026-05-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7904 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8122 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7963 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7967 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7823 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7701 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7781 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7583 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7536 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7559 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7663 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7692 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7644 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7554 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7422 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7531 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7417 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7431 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7251 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7225 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7076 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7198 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6766 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6775 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6879 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6946 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6627 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6763 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6773 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6701 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6910 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6788 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6555 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6959 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7079 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7308 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7166 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7245 |
0.48% |
| 2026-03-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7162 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7274 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7287 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7147 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6975 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7157 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7134 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7025 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7286 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7379 |
0.92% |
| 2026-02-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7221 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7217 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7211 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7065 |
1.16% |
| 2026-02-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6870 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7156 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7113 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7155 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7140 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6972 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7054 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7134 |
1.25% |
| 2026-02-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6923 |
1.45% |
| 2026-02-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6681 |
-1.95% |
| 2026-01-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7013 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7220 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7113 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7098 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7131 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7102 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7117 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7057 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7164 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7248 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7200 |
-0.57% |
| 2026-01-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7298 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7336 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7366 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7306 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7130 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7070 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7166 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7251 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6966 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6708 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6797 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6819 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6872 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6807 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6780 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6719 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6680 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6593 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6564 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6638 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6382 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6544 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6655 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6518 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6606 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6626 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6673 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6568 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6450 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6417 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6521 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6632 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6414 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6379 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6422 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6380 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6276 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6198 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6532 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6664 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6616 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6773 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6882 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7114 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6957 |
-0.93% |
| 2025-11-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7117 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7169 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7087 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7122 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6950 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6811 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6955 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6880 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7144 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7165 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6934 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7000 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6744 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6623 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6555 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6644 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6466 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6402 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6713 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6674 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6493 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6621 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6753 |
-1.33% |
| 2025-10-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6979 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6787 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6702 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6481 |
-1.12% |
| 2025-09-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6668 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6590 |
0.29% |
| 2025-09-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6542 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6571 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6525 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6453 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.6663 |
0.29% |
