近一季嘉合锦创优势精选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉合锦创优势精选混合006992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7646 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7768 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7836 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8109 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7976 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7909 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7862 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8025 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8082 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8107 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8027 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7962 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7970 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8148 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8043 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8009 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8304 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8343 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8075 |
-0.45% |
| 2026-08-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8156 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8257 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8143 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8367 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8293 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8111 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8208 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8086 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7878 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7888 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7701 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7779 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7524 |
-2.02% |
| 2026-07-27 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7886 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7660 |
-1.62% |
| 2026-07-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7950 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7849 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7912 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7618 |
2.15% |
| 2026-07-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7248 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7748 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8003 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7847 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7427 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7664 |
-0.89% |
| 2026-07-09 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7823 |
1.96% |
| 2026-07-08 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7481 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7563 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7854 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7868 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7762 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8041 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8005 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7947 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7957 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8425 |
0.91% |
| 2026-06-24 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8259 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8135 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8420 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8033 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.8108 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
嘉合锦创优势精选混合 |
1.7914 |
-0.28% |
