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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6382 | -0.98% |
| 2025-12-15 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6544 | -0.67% |
| 2025-12-12 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6655 | 0.83% |
| 2025-12-11 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6518 | -0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 嘉合锦程混合C | 1.6168 | 3.83% |
| 嘉合锦程混合A | 1.7106 | 3.82% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.8097 | 2.79% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7914 | 2.78% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8344 | 2.31% |
| 嘉合锦明混合C | 0.8131 | 2.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6638 | 1.56% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7540 | 1.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
