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金鹰鑫日享债券A基金净值查询(006974)

近半年金鹰鑫日享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰鑫日享债券A006974净值及计算阶段收益
近半年006974基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金鹰鑫日享债券A 1.0926 0.01%
2026-09-16 金鹰鑫日享债券A 1.0925 0.01%
2026-09-15 金鹰鑫日享债券A 1.0924 0.02%
2026-09-14 金鹰鑫日享债券A 1.0922 0.02%
2026-09-11 金鹰鑫日享债券A 1.0920 0.00%
2026-09-10 金鹰鑫日享债券A 1.0920 -0.01%
2026-09-09 金鹰鑫日享债券A 1.0921 0.01%
2026-09-08 金鹰鑫日享债券A 1.0920 0.00%
2026-09-07 金鹰鑫日享债券A 1.0920 0.01%
2026-09-04 金鹰鑫日享债券A 1.0919 0.01%
2026-09-03 金鹰鑫日享债券A 1.0918 0.03%
2026-09-02 金鹰鑫日享债券A 1.0915 -0.01%
2026-09-01 金鹰鑫日享债券A 1.0916 0.03%
2026-08-31 金鹰鑫日享债券A 1.0913 0.00%
2026-08-28 金鹰鑫日享债券A 1.0913 -0.01%
2026-08-27 金鹰鑫日享债券A 1.0914 -0.04%
2026-08-26 金鹰鑫日享债券A 1.0918 0.00%
2026-08-25 金鹰鑫日享债券A 1.0918 0.01%
2026-08-24 金鹰鑫日享债券A 1.0917 0.03%
2026-08-21 金鹰鑫日享债券A 1.0914 -0.02%
2026-08-20 金鹰鑫日享债券A 1.0916 -0.01%
2026-08-19 金鹰鑫日享债券A 1.0917 -0.02%
2026-08-18 金鹰鑫日享债券A 1.0919 0.05%
2026-08-17 金鹰鑫日享债券A 1.0914 0.05%
2026-08-14 金鹰鑫日享债券A 1.0909 0.01%
2026-08-13 金鹰鑫日享债券A 1.0908 0.01%
2026-08-12 金鹰鑫日享债券A 1.0907 -0.01%
2026-08-11 金鹰鑫日享债券A 1.0908 0.00%
2026-08-10 金鹰鑫日享债券A 1.0908 0.02%
2026-08-07 金鹰鑫日享债券A 1.0906 0.01%
2026-08-06 金鹰鑫日享债券A 1.0905 0.02%
2026-08-05 金鹰鑫日享债券A 1.0903 0.01%
2026-08-04 金鹰鑫日享债券A 1.0902 0.00%
2026-08-03 金鹰鑫日享债券A 1.0902 0.02%
2026-07-31 金鹰鑫日享债券A 1.0900 0.01%
2026-07-30 金鹰鑫日享债券A 1.0899 0.01%
2026-07-29 金鹰鑫日享债券A 1.0898 0.00%
2026-07-28 金鹰鑫日享债券A 1.0898 -0.03%
2026-07-27 金鹰鑫日享债券A 1.0901 0.01%
2026-07-24 金鹰鑫日享债券A 1.0900 0.01%
2026-07-23 金鹰鑫日享债券A 1.0899 0.02%
2026-07-22 金鹰鑫日享债券A 1.0897 0.02%
2026-07-21 金鹰鑫日享债券A 1.0895 0.02%
2026-07-20 金鹰鑫日享债券A 1.0893 0.00%
2026-07-17 金鹰鑫日享债券A 1.0893 0.01%
2026-07-16 金鹰鑫日享债券A 1.0892 -0.01%
2026-07-15 金鹰鑫日享债券A 1.0893 -0.01%
2026-07-14 金鹰鑫日享债券A 1.0894 0.03%
2026-07-13 金鹰鑫日享债券A 1.0891 -0.01%
2026-07-10 金鹰鑫日享债券A 1.0892 -0.02%
2026-07-09 金鹰鑫日享债券A 1.0894 0.02%
2026-07-08 金鹰鑫日享债券A 1.0892 0.02%
2026-07-07 金鹰鑫日享债券A 1.0890 0.00%
2026-07-06 金鹰鑫日享债券A 1.0890 0.03%
2026-07-03 金鹰鑫日享债券A 1.0887 0.02%
2026-07-02 金鹰鑫日享债券A 1.0885 0.01%
2026-07-01 金鹰鑫日享债券A 1.0884 -0.04%
2026-06-30 金鹰鑫日享债券A 1.0888 0.03%
2026-06-29 金鹰鑫日享债券A 1.0885 0.04%
2026-06-26 金鹰鑫日享债券A 1.0881 0.02%
2026-06-25 金鹰鑫日享债券A 1.0879 0.03%
2026-06-24 金鹰鑫日享债券A 1.0876 0.02%
2026-06-23 金鹰鑫日享债券A 1.0874 -0.03%
2026-06-22 金鹰鑫日享债券A 1.0877 0.01%
2026-06-18 金鹰鑫日享债券A 1.0876 0.02%
2026-06-17 金鹰鑫日享债券A 1.0874 0.04%
2026-06-16 金鹰鑫日享债券A 1.0870 0.05%
2026-06-15 金鹰鑫日享债券A 1.0865 0.03%
2026-06-12 金鹰鑫日享债券A 1.0862 0.01%
2026-06-11 金鹰鑫日享债券A 1.0861 -0.04%
2026-06-10 金鹰鑫日享债券A 1.0865 -0.04%
2026-06-09 金鹰鑫日享债券A 1.0869 -0.02%
2026-06-08 金鹰鑫日享债券A 1.0871 -0.03%
2026-06-05 金鹰鑫日享债券A 1.0874 -0.01%
2026-06-04 金鹰鑫日享债券A 1.0875 0.02%
2026-06-03 金鹰鑫日享债券A 1.0873 0.00%
2026-06-02 金鹰鑫日享债券A 1.0873 0.03%
2026-06-01 金鹰鑫日享债券A 1.0870 0.02%
2026-05-29 金鹰鑫日享债券A 1.0868 -0.02%
2026-05-28 金鹰鑫日享债券A 1.0870 0.06%
2026-05-27 金鹰鑫日享债券A 1.0863 0.03%
2026-05-26 金鹰鑫日享债券A 1.0860 0.00%
2026-05-25 金鹰鑫日享债券A 1.0860 0.01%
2026-05-22 金鹰鑫日享债券A 1.0859 0.03%
2026-05-21 金鹰鑫日享债券A 1.0856 0.00%
2026-05-20 金鹰鑫日享债券A 1.0856 0.01%
2026-05-19 金鹰鑫日享债券A 1.0855 0.04%
2026-05-18 金鹰鑫日享债券A 1.0851 0.01%
2026-05-15 金鹰鑫日享债券A 1.0850 0.00%
2026-05-14 金鹰鑫日享债券A 1.0850 0.00%
2026-05-13 金鹰鑫日享债券A 1.0850 0.03%
2026-05-12 金鹰鑫日享债券A 1.0847 0.01%
2026-05-11 金鹰鑫日享债券A 1.0846 0.03%
2026-05-08 金鹰鑫日享债券A 1.0843 0.02%
2026-04-30 金鹰鑫日享债券A 1.0844 0.00%
2026-04-29 金鹰鑫日享债券A 1.0844 0.03%
2026-04-28 金鹰鑫日享债券A 1.0841 0.02%
2026-04-27 金鹰鑫日享债券A 1.0839 -0.03%
2026-04-24 金鹰鑫日享债券A 1.0842 0.00%
2026-04-23 金鹰鑫日享债券A 1.0842 -0.01%
2026-04-22 金鹰鑫日享债券A 1.0843 0.02%
2026-04-21 金鹰鑫日享债券A 1.0841 0.03%
2026-04-20 金鹰鑫日享债券A 1.0838 0.01%
2026-04-17 金鹰鑫日享债券A 1.0837 0.02%
2026-04-16 金鹰鑫日享债券A 1.0835 0.04%
2026-04-15 金鹰鑫日享债券A 1.0831 0.00%
2026-04-14 金鹰鑫日享债券A 1.0831 0.05%
2026-04-13 金鹰鑫日享债券A 1.0826 -0.01%
2026-04-10 金鹰鑫日享债券A 1.0827 0.00%
2026-04-09 金鹰鑫日享债券A 1.0827 -0.01%
2026-04-08 金鹰鑫日享债券A 1.0828 0.09%
2026-04-07 金鹰鑫日享债券A 1.0818 0.06%
2026-04-03 金鹰鑫日享债券A 1.0812 0.06%
2026-04-02 金鹰鑫日享债券A 1.0806 -0.06%
2026-04-01 金鹰鑫日享债券A 1.0812 0.06%
2026-03-31 金鹰鑫日享债券A 1.0805 -0.02%
2026-03-30 金鹰鑫日享债券A 1.0807 0.01%
2026-03-27 金鹰鑫日享债券A 1.0806 0.03%
2026-03-26 金鹰鑫日享债券A 1.0803 -0.04%
2026-03-25 金鹰鑫日享债券A 1.0807 0.05%
2026-03-24 金鹰鑫日享债券A 1.0802 0.09%
2026-03-23 金鹰鑫日享债券A 1.0792 0.02%
2026-03-20 金鹰鑫日享债券A 1.0790 -0.03%
2026-03-19 金鹰鑫日享债券A 1.0793 -0.06%
2026-03-18 金鹰鑫日享债券A 1.0800 0.09%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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